Rendiconto finanziario (TTM)
OUE Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 253 | 181 | 150 | 119 | 125 | 131 | 156 | 181 | 189 | 197 | 229 | 262 | 273 | 284 | 274 | 265 | 265 | 266 | 258 | 250 |
| Modifica (%) | -28,61 | -17,20 | -20,78 | 5,18 | 4,93 | 19,34 | 16,20 | 4,20 | 4,03 | 16,55 | 14,20 | 4,22 | 4,04 | -3,33 | -3,45 | 0,15 | 0,15 | -2,94 | -3,03 | |
| % del flusso di cassa | 162,88 | 222,65 | 358,30 | 5.036,36 | -821,47 | -399,96 | -936,28 | -28.350,94 | -233,20 | -121,78 | -191,83 | -337,79 | -242,91 | -192,93 | -294,48 | -675,26 | 139,65 | 63,38 | 68,02 | 73,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 764 | 687 | 1.011 | 1.335 | 1.025 | 714 | 348 | -19 | 42 | 103 | 82 | 60 | -9 | -78 | -81 | -83 | 108 | 298 | 280 | 261 |
| Modifica (%) | -10,18 | 47,22 | 32,08 | -23,25 | -30,30 | -51,31 | -105,40 | -324,57 | 144,53 | -20,87 | -26,37 | -114,88 | 772,17 | 3,44 | 3,32 | -229,30 | 177,34 | -6,20 | -6,61 | |
| % del flusso di cassa | 491,73 | 845,74 | 2.420,09 | 56.711,55 | -6.749,40 | -2.182,94 | -2.084,81 | 2.931,09 | -51,96 | -63,78 | -68,21 | -77,44 | 7,95 | 52,93 | 86,45 | 212,12 | 56,64 | 71,19 | 73,83 | 77,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -861 | -785 | -1.118 | -1.450 | -1.165 | -880 | -523 | -165 | -308 | -450 | -419 | -388 | -369 | -350 | -283 | -217 | -180 | -144 | -152 | -161 |
| Modifica (%) | -8,78 | 42,36 | 29,75 | -19,67 | -24,48 | -40,60 | -68,35 | 86,04 | 46,25 | -6,88 | -7,38 | -4,87 | -5,12 | -19,09 | -23,59 | -16,86 | -20,28 | 5,96 | 5,62 | |
| % del flusso di cassa | -553,68 | -967,12 | -2.675,91 | -61.603,91 | 7.674,30 | 2.689,25 | 3.133,55 | 25.844,38 | 379,56 | 278,65 | 350,70 | 500,83 | 328,74 | 238,09 | 304,19 | 552,03 | -94,78 | -34,24 | -40,12 | -47,38 |
| Flusso di cassa | 155 | 81 | 42 | 2 | -15 | -33 | -17 | -1 | -81 | -162 | -120 | -78 | -112 | -147 | -93 | -39 | 190 | 419 | 379 | 339 |
| Modifica (%) | -47,78 | -48,55 | -94,36 | -744,86 | 115,51 | -49,02 | -96,16 | 12.567,89 | 99,21 | -26,01 | -35,15 | 44,92 | 31,00 | -36,67 | -57,89 | -584,24 | 120,65 | -9,55 | -10,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
