Rendiconto finanziario (TTM)
Koh Brothers Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 58 | 29 | 14 | -1 | -11 | -20 | 2 | 24 | 32 | 39 | 42 | 45 | 60 | 76 | 86 | 96 | 79 | 61 | 64 | 68 |
| Modifica (%) | -51,07 | -51,89 | -107,84 | 895,77 | 89,96 | -108,28 | 1.308,25 | 33,15 | 24,89 | 6,65 | 6,23 | 34,56 | 25,68 | 13,43 | 11,84 | -18,13 | -22,14 | 5,35 | 5,07 | |
| % del flusso di cassa | 133,49 | 171,24 | 99,64 | -9,88 | -511,31 | 303,91 | -65,14 | 1.555,54 | -564,27 | -310,13 | -237,43 | -196,73 | -1.290,67 | 564,06 | 594,06 | 620,06 | 13,18 | 5,20 | 5,46 | 5,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7 | 12 | 14 | 15 | 6 | -4 | -0 | 3 | 10 | 18 | 13 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 83,13 | 11,99 | 10,71 | -62,02 | -163,33 | -91,53 | -1.080,45 | 236,25 | 70,26 | -26,63 | -36,30 | -8,40 | -9,17 | -21,99 | -28,19 | -36,39 | -57,21 | 12,09 | 10,79 | |
| % del flusso di cassa | 15,45 | 74,16 | 100,45 | 140,65 | 277,52 | 54,99 | 12,06 | 200,59 | -183,76 | -137,68 | -72,51 | -36,02 | -160,89 | 50,81 | 36,80 | 24,67 | 0,41 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -21 | -24 | -13 | -3 | 7 | 17 | -4 | -25 | -47 | -69 | -72 | -75 | -71 | -68 | -76 | -84 | -86 | -88 | -86 | -84 |
| Modifica (%) | 12,84 | -44,28 | -79,48 | -362,62 | 138,08 | -122,01 | 554,27 | 88,07 | 46,83 | 4,33 | 4,15 | -4,61 | -4,83 | 11,86 | 10,60 | 2,48 | 2,42 | -2,11 | -2,16 | |
| % del flusso di cassa | -48,95 | -144,81 | -97,58 | -25,33 | 345,65 | -257,49 | 146,79 | -1.628,59 | 834,46 | 539,17 | 403,78 | 327,99 | 1.525,51 | -504,83 | -524,32 | -541,21 | -14,40 | -7,47 | -7,29 | -7,10 |
| Flusso di cassa | 44 | 17 | 14 | 11 | 2 | -7 | -3 | 2 | -6 | -13 | -18 | -23 | -5 | 13 | 14 | 15 | 595 | 1.175 | 1.180 | 1.185 |
| Modifica (%) | -61,86 | -17,31 | -20,94 | -80,75 | -419,59 | -61,39 | -158,97 | -467,05 | 127,24 | 39,30 | 28,21 | -79,49 | -387,58 | 7,70 | 7,15 | 3.750,42 | 97,40 | 0,41 | 0,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
