Rendiconto finanziario (TTM)
Hock Lian Seng Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | -17 | -14 | -11 | -2 | 7 | 24 | 42 | 46 | 51 | 32 | 13 | 3 | -6 | 8 | 23 | 28 | 32 | 20 | 8 |
| Modifica (%) | 121,57 | -17,09 | -20,62 | -79,60 | -390,30 | 260,58 | 72,27 | 11,05 | 9,95 | -37,66 | -60,41 | -74,71 | -295,48 | -234,21 | 174,51 | 20,73 | 17,17 | -37,56 | -60,16 | |
| % del flusso di cassa | 131,29 | 96,79 | 87,19 | 75,77 | 63,78 | 87,04 | 112,06 | 117,49 | 120,67 | 123,40 | 88,50 | 41,24 | 11,76 | -26,37 | 33,26 | 86,14 | 103,60 | 120,95 | 172,83 | -238,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | -0 | -2 | -3 | 10 | 23 | 29 | 34 | 23 | 11 | 6 | 2 | 0 | -2 |
| Modifica (%) | 12,65 | -13,71 | -15,88 | -26,37 | -35,81 | -56,07 | -127,62 | 649,59 | 86,66 | -392,97 | 134,13 | 24,24 | 19,51 | -34,19 | -51,95 | -40,88 | -69,15 | -94,04 | -1.578,81 | |
| % del flusso di cassa | -86,53 | -32,43 | -30,41 | -28,00 | -85,09 | 25,68 | 4,03 | -0,68 | -4,69 | -8,15 | 27,47 | 75,70 | 106,08 | 145,37 | 89,93 | 40,76 | 24,01 | 7,38 | 1,01 | 51,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -6 | -7 | -7 | -4 | -1 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| Modifica (%) | 100,00 | 10,41 | 9,43 | -41,38 | -70,59 | 200,04 | 66,67 | -0,00 | -0,00 | -9,95 | -11,05 | -4,46 | -4,66 | 27,47 | 21,55 | 3,36 | 3,25 | 12,35 | 11,00 | |
| % del flusso di cassa | 51,73 | 34,43 | 41,30 | 49,48 | 119,71 | -16,55 | -17,73 | -17,98 | -16,63 | -15,47 | -16,03 | -16,78 | -18,08 | -19,77 | -23,69 | -27,16 | -27,97 | -28,77 | -73,98 | 284,49 |
| Flusso di cassa | -6 | -18 | -16 | -15 | -4 | 8 | 22 | 36 | 38 | 41 | 36 | 31 | 27 | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 12 | -3 |
| Modifica (%) | 200,56 | -7,97 | -8,66 | -75,77 | -312,71 | 180,10 | 64,30 | 8,12 | 7,51 | -13,07 | -15,04 | -11,34 | -12,79 | 6,39 | 6,00 | 0,37 | 0,37 | -56,31 | -128,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
