Rendiconto finanziario (TTM)
IFS Capital Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19 | 24 | 14 | 4 | 71 | 138 | 118 | 98 | 18 | -61 | -83 | -105 | -104 | -103 | -53 | -3 | -9 | -16 | -33 | -50 |
| Modifica (%) | 26,36 | -42,23 | -73,10 | 1.830,80 | 94,82 | -14,66 | -17,18 | -81,16 | -430,88 | 35,80 | 26,36 | -0,78 | -0,79 | -48,69 | -94,89 | 246,92 | 71,18 | 107,41 | 51,79 | |
| % del flusso di cassa | 331,17 | 162,87 | 436,67 | -44,47 | 270,07 | 227,33 | 261,83 | 333,43 | -117,96 | 100,64 | 172,64 | 296,07 | 445,20 | 911,69 | 811,03 | 155,59 | 462,91 | 693,59 | 1.098,00 | 1.347,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 8 | 12 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | -0 | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 53,33 | -25,10 | -33,52 | -8,23 | -8,97 | -41,08 | -69,71 | -128,28 | 453,56 | -82,93 | -485,78 | 41,51 | 29,33 | -48,90 | -95,70 | 418,06 | 80,70 | -68,55 | -217,92 | |
| % del flusso di cassa | 134,84 | 80,47 | 279,70 | -70,40 | 20,32 | 7,99 | 6,36 | 2,96 | 1,57 | 2,24 | 0,48 | -2,53 | -5,43 | -14,51 | -12,85 | -2,08 | -9,22 | -14,59 | -3,50 | 3,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -21 | -21 | -19 | -17 | -49 | -81 | -74 | -66 | -31 | 5 | 38 | 71 | 81 | 91 | 47 | 4 | 7 | 10 | 26 | 42 |
| Modifica (%) | 0,13 | -9,81 | -10,88 | 195,14 | 66,12 | -8,93 | -9,81 | -53,97 | -117,26 | 621,38 | 86,14 | 14,10 | 12,36 | -47,85 | -91,77 | 79,88 | 44,41 | 156,32 | 60,99 | |
| % del flusso di cassa | -362,68 | -141,34 | -591,61 | 199,64 | -185,32 | -133,00 | -163,47 | -226,67 | 195,95 | -8,72 | -79,48 | -200,78 | -347,21 | -805,25 | -728,00 | -225,03 | -347,13 | -438,79 | -858,45 | -1.117,45 |
| Flusso di cassa | 6 | 15 | 3 | -8 | 26 | 61 | 45 | 29 | -16 | -61 | -48 | -35 | -23 | -11 | -7 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | 156,95 | -78,45 | -364,11 | -417,94 | 131,45 | -25,90 | -34,96 | -153,24 | 287,82 | -20,83 | -26,32 | -34,02 | -51,55 | -42,32 | -73,37 | 16,61 | 14,24 | 31,02 | 23,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
