Rendiconto finanziario (TTM)
Intraco Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -7 | -11 | -8 | -5 | -2 | 1 | -2 | -5 | -0 | 4 | 7 | 10 | -0 | -11 | 5 | 8 | 10 |
| Modifica (%) | -0,49 | 130,06 | 56,53 | -27,41 | -37,76 | -62,94 | -169,81 | -255,50 | 164,31 | -90,62 | -966,11 | 66,82 | 40,05 | -104,56 | 2.291,36 | -150,17 | 42,64 | 29,89 | |
| % del flusso di cassa | -40,26 | -13,01 | -189,44 | 68,46 | 32,03 | 14,71 | 14,78 | 14,50 | -111,29 | 100,22 | 8,28 | -64,10 | 253,25 | 81,20 | -3,90 | -98,69 | 94,71 | 153,69 | 231,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7 | 19 | 7 | -6 | -16 | -26 | -7 | 11 | 6 | 0 | -1 | -2 | 4 | 10 | 12 | 13 | 6 | 2 | -1 |
| Modifica (%) | 163,39 | -66,11 | -195,05 | 155,90 | 60,92 | -71,11 | -246,20 | -48,31 | -93,48 | -281,46 | 155,11 | -348,52 | 140,24 | 14,78 | 12,88 | -57,76 | -59,77 | -148,58 | |
| % del flusso di cassa | 99,88 | 85,40 | 183,27 | 40,22 | 66,34 | 78,76 | 61,69 | 126,73 | 323,25 | -7,18 | 11,48 | 26,17 | 154,04 | 84,72 | 102,47 | 122,25 | 98,78 | 45,21 | -25,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 6 | 4 | 1 | -0 | -2 | -3 | -3 | -2 | -0 | -5 | -9 | -8 | -8 | 0 | 8 | -5 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | 113,20 | -38,67 | -63,04 | -124,67 | 505,42 | 32,33 | 24,43 | -44,93 | -81,60 | 1.204,66 | 92,34 | -5,74 | -6,08 | -101,56 | 6.493,50 | -164,39 | -6,98 | -7,50 | |
| % del flusso di cassa | 40,12 | 27,77 | 107,84 | -9,20 | 1,46 | 6,53 | 23,45 | -40,99 | -111,41 | 6,98 | 80,27 | 137,98 | -308,02 | -66,22 | 1,09 | 76,06 | -93,68 | -99,14 | -106,34 |
| Flusso di cassa | 7 | 23 | 4 | -15 | -24 | -32 | -12 | 9 | 2 | -5 | -6 | -6 | 3 | 12 | 11 | 11 | 6 | 5 | 4 |
| Modifica (%) | 208,04 | -84,21 | -533,15 | 55,14 | 35,54 | -63,12 | -171,16 | -79,74 | -393,51 | 13,50 | 11,90 | -142,23 | 336,82 | -5,11 | -5,38 | -47,72 | -12,10 | -13,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
