Rendiconto finanziario (TTM)
Oiltek International Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11 | 2 | -7 | -0 | 7 | 6 | 5 | 12 | 19 | 38 | 57 | 63 | 69 | 45 | 22 | 5 | -12 | 8 | 27 |
| Modifica (%) | -84,82 | -558,96 | -98,14 | -5.270,50 | -12,33 | -14,07 | 122,17 | 54,99 | 102,08 | 50,51 | 10,63 | 9,61 | -33,97 | -51,45 | -76,50 | -325,50 | -166,38 | 250,64 | |
| % del flusso di cassa | 1.666,87 | -17,45 | 38,70 | 1,00 | -85,60 | -625,05 | 84,86 | 78,00 | 76,21 | 100,69 | 112,58 | 108,66 | 105,63 | 110,55 | 129,39 | -111,61 | 44,39 | -83,68 | 349,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -9,33 | -10,29 | -23,77 | -31,18 | 25,00 | 20,00 | 330,21 | 76,76 | 5,89 | 5,56 | -12,87 | -14,77 | 78,71 | 44,04 | -12,50 | -14,29 | -42,91 | -75,15 | |
| % del flusso di cassa | -11,66 | 0,73 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 3,97 | -0,75 | -1,34 | -1,49 | -1,03 | -0,81 | -0,62 | -0,47 | -1,32 | -4,58 | 14,71 | 2,22 | 3,60 | -1,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | -10 | -11 | -13 | -15 | -7 | 2 | 4 | 7 | 0 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -10 | -12 | -12 | -13 |
| Modifica (%) | 3,99 | 3,84 | 21,12 | 17,44 | -56,69 | -130,89 | 110,98 | 52,60 | -94,55 | -1.734,64 | -0,00 | -0,00 | 18,08 | 15,31 | 25,90 | 20,57 | 2,07 | 2,02 | |
| % del flusso di cassa | -1.543,70 | 110,73 | 55,58 | 93,80 | 181,60 | 655,11 | 31,97 | 27,91 | 26,85 | 0,96 | -11,62 | -10,14 | -8,99 | -16,83 | -46,77 | 216,16 | 45,96 | 133,23 | -161,82 |
| Flusso di cassa | 1 | -9 | -19 | -14 | -8 | -1 | 6 | 15 | 24 | 37 | 50 | 58 | 65 | 41 | 17 | -5 | -26 | -9 | 8 |
| Modifica (%) | -1.549,77 | 106,90 | -28,23 | -39,34 | -87,99 | -732,94 | 141,72 | 58,63 | 52,94 | 34,62 | 14,62 | 12,76 | -36,92 | -58,52 | -127,24 | 467,05 | -64,79 | -184,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
