Rendiconto finanziario (TTM)
Hotel Grand Central Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 30 | 24 | 31 | 38 | 38 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 42 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 |
| Modifica (%) | -19,95 | 30,74 | 23,51 | -1,24 | -1,25 | 4,28 | 4,10 | 3,32 | 3,21 | 1,34 | 1,32 | -5,09 | -5,37 | -1,79 | -1,82 | -0,23 | -0,23 | -2,46 | -2,53 | |
| % del flusso di cassa | 148,43 | 129,19 | 204,95 | 321,83 | -180,42 | -69,39 | -106,02 | -206,40 | 163,32 | 60,95 | 78,39 | 108,69 | 258,71 | -481,99 | -289,45 | -204,67 | -243,92 | -302,13 | -698,81 | 1.833,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 14 | 40 | 37 | 34 | 10 | -14 | 23 | 60 | 52 | 44 | -0 | -45 | -49 | -54 | -51 | -48 | -37 | -26 | -17 | -9 |
| Modifica (%) | 190,01 | -7,31 | -7,89 | -70,55 | -239,50 | -266,35 | 160,11 | -13,05 | -15,01 | -100,55 | 18.118,66 | 9,66 | 8,81 | -4,95 | -5,21 | -23,05 | -29,96 | -33,19 | -49,68 | |
| % del flusso di cassa | 68,28 | 215,29 | 242,13 | 283,54 | -47,40 | 25,76 | -62,78 | -305,35 | 203,33 | 62,48 | -0,44 | -109,73 | -301,78 | 646,47 | 375,72 | 256,49 | 235,75 | 204,99 | 324,77 | -440,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -32 | -58 | -64 | -69 | -70 | -70 | -90 | -109 | -55 | 0 | 28 | 56 | 32 | 9 | 0 | -8 | -10 | -11 | -9 | -8 |
| Modifica (%) | 80,85 | 9,88 | 8,99 | 0,72 | 0,72 | 27,88 | 21,80 | -50,14 | -100,56 | 9.136,63 | 98,92 | -41,88 | -72,07 | -96,98 | -3.210,62 | 14,30 | 12,51 | -13,96 | -16,23 | |
| % del flusso di cassa | -159,79 | -314,20 | -418,93 | -580,50 | 331,87 | 130,18 | 243,93 | 555,60 | -212,17 | 0,43 | 49,97 | 136,03 | 198,26 | -109,04 | -2,01 | 45,12 | 61,60 | 86,04 | 175,54 | -395,93 |
| Flusso di cassa | 20 | 18 | 15 | 12 | -21 | -54 | -37 | -20 | 26 | 71 | 56 | 41 | 16 | -8 | -14 | -19 | -16 | -13 | -5 | 2 |
| Modifica (%) | -8,02 | -17,59 | -21,34 | -276,18 | 156,76 | -31,75 | -46,52 | -230,57 | 176,59 | -21,21 | -26,93 | -60,13 | -150,79 | 63,54 | 38,85 | -16,28 | -19,45 | -57,83 | -137,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
