Rendiconto finanziario (TTM)
Don Agro International Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | -5 | -12 | -11 | -11 |
| Modifica (%) | 39,05 | 29,00 | 22,48 | -42,75 | -74,69 | 7,58 | 7,04 | -3,91 | -4,07 | -80,61 | -415,62 | -205,78 | 194,54 | -17,18 | -20,74 | -364,93 | 137,75 | -2,86 | -2,95 | |
| % del flusso di cassa | 89,71 | 114,29 | 295,15 | -193.080,00 | -342,41 | -43,41 | -47,76 | -52,31 | -46,31 | -41,19 | -17,38 | -312,37 | -366,98 | -347,48 | 20,08 | 7,69 | -22,95 | -62,45 | -140,76 | 426,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -6 | -5 | -5 | -3 | -1 | -3 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | 10 | 24 | 27 | 30 | 18 | 6 |
| Modifica (%) | 51,68 | -9,61 | -10,63 | -42,78 | -74,78 | 285,65 | 74,07 | -8,08 | -8,79 | -16,23 | -19,37 | 10,13 | 9,20 | -416,21 | 131,62 | 13,99 | 12,27 | -39,26 | -64,64 | |
| % del flusso di cassa | -81,29 | -112,96 | -204,40 | 97.560,00 | 172,92 | 21,84 | 86,15 | 153,44 | 129,96 | 109,90 | 200,30 | -919,59 | 1.124,81 | 394,85 | 87,13 | 97,50 | 125,19 | 160,89 | 226,73 | -250,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 6 | 1 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -2 | 2 | 5 | 2 | -0 | -1 | -2 | 1 | 4 | 2 | -0 |
| Modifica (%) | 21,77 | -85,10 | -571,27 | -3,98 | -4,15 | -36,25 | -56,87 | 25,45 | 20,29 | -193,98 | 206,41 | -50,91 | -103,69 | 1.310,34 | 92,91 | -139,33 | 354,24 | -51,38 | -105,69 | |
| % del flusso di cassa | 104,39 | 116,46 | 34,73 | 87.420,00 | 260,04 | 124,82 | 81,37 | 35,91 | 41,51 | 46,30 | -94,66 | 1.651,55 | -900,57 | 10,67 | -10,51 | -9,79 | 4,34 | 22,56 | 25,44 | 4,52 |
| Flusso di cassa | 5 | 5 | 3 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -2 | 0 | -0 | -1 | 12 | 24 | 21 | 19 | 8 | -3 |
| Modifica (%) | 9,15 | -50,05 | -100,19 | 32.180,00 | 99,69 | -2,22 | -2,27 | 8,52 | 7,85 | -54,04 | -117,56 | -190,03 | 211,07 | -1.533,01 | 106,98 | -11,22 | -12,64 | -56,90 | -132,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
