Rendiconto finanziario (TTM)
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 99 | -166 | -164 | -162 | -24 | 113 | 19 | -76 | -82 | -89 | 111 | 311 | 183 | 55 | -64 | -182 | -30 | 121 | 141 | 160 |
| Modifica (%) | -267,09 | -1,30 | -1,32 | -84,90 | -562,44 | -83,54 | -507,41 | 8,56 | 7,88 | -225,25 | 179,84 | -41,23 | -70,16 | -216,91 | 185,53 | -83,32 | -499,42 | 16,02 | 13,81 | |
| % del flusso di cassa | 69,48 | 151,53 | 141,64 | 132,73 | -499,75 | 85,78 | 71,25 | 95,33 | 95,59 | 95,82 | 94,04 | 94,54 | 92,83 | 84,14 | 109,86 | 100,64 | 113,21 | 95,34 | 97,36 | 98,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 85 | 97 | 82 | 68 | 56 | 44 | 34 | 24 | 24 | 24 | 30 | 36 | 31 | 26 | 24 | 23 | 34 | 45 | 46 | 47 |
| Modifica (%) | 14,41 | -15,05 | -17,72 | -17,32 | -20,94 | -23,40 | -30,55 | 2,00 | 1,96 | 24,07 | 19,40 | -13,75 | -15,94 | -6,81 | -7,30 | 48,41 | 32,62 | 2,19 | 2,14 | |
| % del flusso di cassa | 59,05 | -88,18 | -70,94 | -55,43 | 1.143,05 | 33,54 | 129,62 | -29,56 | -27,85 | -26,39 | 25,65 | 11,00 | 15,86 | 40,49 | -42,14 | -12,53 | -125,42 | 35,07 | 31,54 | 28,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -41 | -40 | -34 | -27 | -26 | -25 | -26 | -26 | -26 | -27 | -22 | -18 | -17 | -17 | -19 | -22 | -30 | -38 | -42 | -45 |
| Modifica (%) | -1,50 | -16,10 | -19,19 | -3,56 | -3,69 | 1,49 | 1,47 | 1,01 | 1,00 | -16,21 | -19,34 | -4,03 | -4,19 | 15,20 | 13,19 | 38,72 | 27,91 | 8,65 | 7,96 | |
| % del flusso di cassa | -28,59 | 36,75 | 29,20 | 22,41 | -539,02 | -19,27 | -98,67 | 32,88 | 30,68 | 28,79 | -18,90 | -5,48 | -8,78 | -25,56 | 32,88 | 11,94 | 111,69 | -30,12 | -28,81 | -27,77 |
| Flusso di cassa | 143 | -110 | -116 | -122 | 5 | 132 | 26 | -80 | -86 | -93 | 118 | 329 | 197 | 65 | -58 | -181 | -27 | 127 | 145 | 162 |
| Modifica (%) | -176,61 | 5,60 | 5,30 | -104,01 | 2.594,14 | -80,18 | -404,51 | 8,26 | 7,63 | -227,62 | 178,36 | -40,15 | -67,08 | -189,54 | 211,68 | -85,17 | -574,26 | 13,62 | 11,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
