Rendiconto finanziario (TTM)
KSH Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 31 | 46 | 27 | 8 | -15 | -38 | -29 | -21 | -18 | -14 | -13 | -12 | 9 | 29 |
| Modifica (%) | 5,58 | 5,28 | -10,18 | -11,33 | 93,60 | 48,35 | -41,76 | -71,70 | -302,13 | 149,47 | -22,85 | -29,61 | -15,47 | -18,31 | -9,04 | -9,93 | -173,86 | 235,40 | |
| % del flusso di cassa | 40,64 | 80,50 | 684,91 | 164,07 | 83,93 | 140,12 | 182,70 | -532,38 | -21,52 | 53,00 | 169,27 | 702,63 | -146,33 | -99,36 | -67,83 | -78,71 | -97,88 | 350,78 | -412,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 22 | 6 | -10 | 1 | 13 | 15 | 17 | -3 | -23 | -38 | -52 | -13 | 27 | 63 | 99 | 89 | 79 | 60 | 41 |
| Modifica (%) | -73,55 | -278,06 | -114,54 | 787,81 | 12,39 | 11,03 | -119,97 | 600,83 | 62,76 | 38,56 | -75,42 | -306,87 | 136,86 | 57,78 | -9,99 | -11,09 | -24,34 | -32,18 | |
| % del flusso di cassa | 49,08 | 24,36 | -350,48 | 13,59 | 69,60 | 67,46 | 65,83 | 65,76 | 65,81 | 130,54 | 231,55 | 306,17 | 187,39 | 356,54 | 470,08 | 539,81 | 662,63 | 2.432,57 | -578,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | -1 | -7 | -9 | -10 | -24 | -37 | -28 | -19 | 24 | 68 | 39 | 9 | -27 | -64 | -60 | -56 | -66 | -77 |
| Modifica (%) | -127,87 | 458,82 | 24,83 | 19,89 | 130,96 | 56,70 | -24,20 | -31,93 | -226,60 | 178,99 | -43,60 | -77,32 | -413,59 | 131,89 | -6,31 | -6,73 | 19,11 | 16,04 | |
| % del flusso di cassa | 10,00 | -5,23 | -236,21 | -78,63 | -54,39 | -108,32 | -149,20 | 565,82 | 55,00 | -84,87 | -303,08 | -919,57 | 61,71 | -155,44 | -301,20 | -360,02 | -463,62 | -2.679,54 | 1.090,14 |
| Flusso di cassa | 44 | 24 | 3 | 11 | 19 | 22 | 25 | -5 | -35 | -29 | -23 | -4 | 14 | 18 | 21 | 17 | 12 | 2 | -7 |
| Modifica (%) | -46,70 | -87,63 | 274,98 | 73,33 | 15,97 | 13,77 | -119,99 | 600,32 | -17,95 | -21,88 | -81,41 | -438,00 | 24,49 | 19,67 | -21,61 | -27,57 | -79,39 | -385,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
