Rendiconto finanziario (TTM)
Samko Timber Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 61.722 | 118.548 | 97.239 | 75.930 | 161.058 | 246.187 | 171.656 | 97.126 | 121.361 | 145.596 | 273.058 | 400.519 | 596.090 | 345.159 | 192.830 | -197.395 | -505.549 | -720.345 | -983.757 | -731.773 |
| Modifica (%) | 92,07 | -17,97 | -21,91 | 112,11 | 52,86 | -30,27 | -43,42 | 24,95 | 19,97 | 87,54 | 46,68 | 48,83 | -42,10 | -44,13 | -202,37 | 156,11 | 42,49 | 36,57 | -25,61 | |
| % del flusso di cassa | 344,65 | 703,63 | -3.225,71 | -331,91 | -2.366,25 | 2.657,46 | 3.309,04 | 8.742,21 | -2.093,69 | -1.146,06 | 917,98 | 554,77 | 5.799,95 | 9.889,94 | -919,90 | 344,80 | -3.748,42 | -2.129,25 | -1.383,51 | -4.710,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -112.532 | -56.323 | -28.277 | -231 | -70.534 | -140.837 | -272.034 | -403.232 | -557.071 | -710.910 | -706.400 | -701.889 | -900.418 | -892.147 | -849.016 | -902.165 | -780.852 | -574.648 | -569.230 | -381.406 |
| Modifica (%) | -49,95 | -49,79 | -99,18 | 30.434,20 | 99,67 | 93,16 | 48,23 | 38,15 | 27,62 | -0,63 | -0,64 | 28,28 | -0,92 | -4,83 | 6,26 | -13,45 | -26,41 | -0,94 | -33,00 | |
| % del flusso di cassa | -628,37 | -334,30 | 938,03 | 1,01 | 1.036,27 | -1.520,26 | -5.244,04 | -36.294,51 | 9.610,47 | 5.595,95 | -2.374,81 | -972,21 | -8.761,06 | -25.562,95 | 4.050,26 | 1.575,86 | -5.789,66 | -1.698,58 | -800,54 | -2.454,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 68.568 | -45.463 | -72.200 | -98.937 | -97.620 | -96.302 | 105.234 | 306.769 | 428.762 | 550.755 | 461.980 | 373.206 | 314.262 | 550.855 | 634.542 | 1.040.367 | 1.300.377 | 1.327.900 | 1.623.255 | 1.129.100 |
| Modifica (%) | -166,30 | 58,81 | 37,03 | -1,33 | -1,35 | -209,27 | 191,51 | 39,77 | 28,45 | -16,12 | -19,22 | -15,79 | 75,29 | 15,19 | 63,96 | 24,99 | 2,12 | 22,24 | -30,44 | |
| % del flusso di cassa | 382,88 | -269,84 | 2.395,09 | 432,47 | 1.434,21 | -1.039,53 | 2.028,60 | 27.611,97 | -7.396,91 | -4.335,29 | 1.553,11 | 516,94 | 3.057,76 | 15.783,81 | -3.027,10 | -1.817,27 | 9.641,71 | 3.925,10 | 2.282,87 | 7.267,64 |
| Flusso di cassa | 17.908 | 16.848 | -3.014 | -22.877 | -6.806 | 9.264 | 5.188 | 1.111 | -5.796 | -12.704 | 29.746 | 72.195 | 10.278 | 3.490 | -20.962 | -57.249 | 13.487 | 33.831 | 71.106 | 15.536 |
| Modifica (%) | -5,92 | -117,89 | 658,90 | -70,25 | -236,11 | -44,00 | -78,58 | -621,74 | 119,17 | -334,14 | 142,71 | -85,76 | -66,04 | -700,63 | 173,11 | -123,56 | 150,84 | 110,18 | -78,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
