Rendiconto finanziario (TTM)
MindChamps PreSchool Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | 7 | 4 | 1 | -1 | 3 | 6 | 9 |
| Modifica (%) | 31,98 | -1,70 | -1,73 | -5,11 | -5,38 | -3,25 | -3,36 | -0,51 | -0,51 | 11,23 | 10,10 | -25,27 | -33,81 | -44,87 | -81,40 | -192,85 | -582,42 | 90,31 | 47,45 | |
| % del flusso di cassa | -1.063,61 | 259,20 | 563,05 | -2.638,00 | -442,23 | -229,49 | -188,16 | -157,77 | -213,28 | -330,94 | -1.571,07 | 762,67 | 406,45 | 209,05 | 112,09 | 20,29 | -390,94 | -100,56 | -284,94 | -821,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | 3 | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | -18,43 | -70,73 | -241,60 | -29,98 | -42,82 | -68,17 | -214,18 | 1.433,12 | 93,48 | 41,64 | 29,40 | 8,05 | 7,45 | -10,41 | -11,63 | 11,24 | -50,43 | -27,08 | -37,14 | |
| % del flusso di cassa | -310,11 | 46,71 | 30,21 | 203,97 | 25,23 | 7,91 | 2,13 | -2,11 | -44,04 | -132,91 | -803,41 | 458,38 | 353,20 | 294,91 | 256,97 | 221,05 | 5.103,22 | -134,89 | -146,45 | -180,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15 | -12 | -13 | -14 | -16 | -17 | -18 | -19 | -19 | -20 | -20 | -21 | -17 | -13 | -9 | -5 | -8 | -11 | -12 | -12 |
| Modifica (%) | -23,06 | 7,73 | 7,18 | 13,02 | 11,52 | 4,86 | 4,63 | 1,27 | 1,26 | 2,92 | 2,84 | -17,65 | -21,43 | -31,39 | -45,76 | 59,85 | 37,44 | 5,68 | 5,38 | |
| % del flusso di cassa | 1.504,91 | -213,80 | -508,96 | 2.600,57 | 519,24 | 317,58 | 282,21 | 256,19 | 352,55 | 556,76 | 2.445,62 | -1.108,92 | -651,24 | -397,62 | -265,34 | -140,10 | -4.647,66 | 340,60 | 535,91 | 1.104,81 |
| Flusso di cassa | -1 | 6 | 3 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 | -5 | -4 | -1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | -3 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -641,59 | -54,75 | -120,98 | 466,07 | 82,33 | 18,00 | 15,26 | -26,41 | -35,88 | -76,57 | -326,80 | 40,23 | 28,69 | 2,81 | 2,74 | -95,18 | -1.975,44 | -32,83 | -48,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
