Rendiconto finanziario (TTM)
Keppel Pacific Oak US REIT Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 70 | 75 | 74 | 73 | 78 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 81 | 83 | 82 | 80 | 82 | 83 | 79 | 76 | 73 | 69 |
| Modifica (%) | 6,96 | -0,83 | -0,83 | 6,50 | 6,11 | -0,93 | -0,93 | -1,23 | -1,25 | 2,38 | 2,32 | -1,72 | -1,75 | 1,53 | 1,51 | -4,25 | -4,44 | -4,22 | -4,41 | |
| % del flusso di cassa | 253,16 | 390,66 | 2.716,30 | -537,55 | -781,59 | -1.306,43 | -799,10 | -572,56 | -9.160,00 | 637,08 | 814,51 | 1.109,49 | -1.343,39 | -408,35 | -1.021,47 | 2.236,16 | 3.849,37 | 18.197,60 | 3.033,77 | 1.588,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -127 | -26 | -23 | -19 | -75 | -131 | -137 | -143 | -75 | -8 | -8 | -7 | -25 | -42 | -47 | -52 | -52 | -52 | -48 | -43 |
| Modifica (%) | -79,28 | -13,05 | -15,01 | 286,98 | 74,16 | 4,68 | 4,47 | -47,35 | -89,92 | -1,31 | -1,33 | 232,81 | 69,95 | 11,65 | 10,43 | 0,68 | 0,68 | -9,17 | -10,10 | |
| % del flusso di cassa | -460,41 | -137,62 | -838,90 | 142,28 | 751,67 | 2.062,25 | 1.332,76 | 1.007,01 | 8.589,00 | -61,00 | -75,18 | -98,76 | 404,95 | 212,94 | 585,71 | -1.394,95 | -2.524,98 | -12.575,72 | -1.988,18 | -978,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 85 | -29 | -48 | -68 | -13 | 42 | 45 | 48 | -6 | -59 | -64 | -68 | -63 | -58 | -43 | -27 | -25 | -23 | -23 | -22 |
| Modifica (%) | -134,53 | 65,65 | 39,63 | -80,79 | -420,44 | 7,10 | 6,63 | -112,39 | 907,39 | 7,53 | 7,00 | -7,45 | -8,05 | -26,39 | -35,85 | -8,12 | -8,84 | -1,62 | -1,64 | |
| % del flusso di cassa | 307,24 | -153,04 | -1.777,40 | 495,27 | 129,92 | -655,82 | -433,66 | -334,45 | 671,00 | -476,08 | -639,33 | -910,73 | 1.038,44 | 295,42 | 535,75 | -741,22 | -1.224,39 | -5.521,88 | -945,59 | -509,35 |
| Flusso di cassa | 28 | 19 | 3 | -14 | -10 | -6 | -10 | -14 | -1 | 12 | 10 | 7 | -6 | -20 | -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Modifica (%) | -30,68 | -85,74 | -601,10 | -26,75 | -36,52 | 61,97 | 38,26 | -93,83 | -1.519,83 | -19,93 | -24,88 | -181,16 | 223,21 | -59,41 | -146,37 | -44,38 | -79,79 | 474,52 | 82,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
