Rendiconto finanziario (TTM)
CH Offshore Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -4 | -6 | -7 | -3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| Modifica (%) | 4.300,00 | 38,24 | 27,66 | -54,02 | -117,49 | 163,64 | 62,07 | -11,11 | -12,49 | 8,59 | 7,91 | -42,78 | -74,75 | 612,05 | 85,96 | 37,67 | 27,36 | -20,01 | -25,02 | |
| % del flusso di cassa | 4,00 | 81,01 | 109,16 | 135,94 | 407,24 | 15,77 | 34,97 | 48,91 | 80,83 | 501,53 | -787,25 | -246,57 | -74,55 | -12,79 | -182,83 | 43.960,00 | 386,59 | 246,97 | 94,37 | 46,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -1,85 | -55,04 | -122,43 | 819,11 | 89,12 | -1,04 | -1,05 | -43,50 | -76,99 | -174,08 | 234,98 | 18,11 | 15,33 | 37,69 | 27,37 | 1,10 | 1,09 | 6,88 | 6,44 | |
| % del flusso di cassa | 110,70 | 50,03 | 21,93 | -4,80 | -287,33 | 120,34 | 100,17 | 85,53 | 89,83 | 146,55 | 156,93 | 152,58 | 95,21 | 74,61 | 206,26 | -33.970,00 | -219,39 | -111,25 | -56,80 | -39,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 9 |
| Modifica (%) | 298,82 | -1,34 | -1,35 | -87,47 | -698,05 | 18,47 | 15,59 | 12,45 | 11,07 | -9,13 | -10,05 | -23,52 | -30,75 | -4,12 | -4,30 | 12,16 | 10,84 | -479,72 | 126,34 | |
| % del flusso di cassa | -17,88 | -32,83 | -31,57 | -30,38 | -24,80 | -32,85 | -32,74 | -32,65 | -68,26 | -537,60 | 706,10 | 184,33 | 74,49 | 35,05 | 67,48 | -8.350,00 | -59,82 | -33,26 | 60,33 | 89,69 |
| Flusso di cassa | -2 | -5 | -5 | -5 | -1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| Modifica (%) | 117,18 | 2,58 | 2,52 | -84,65 | -551,54 | 18,89 | 15,89 | -46,21 | -85,90 | -169,18 | 244,55 | 89,27 | 47,17 | -50,19 | -100,77 | 15.555,00 | 99,36 | 109,34 | 52,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
