Rendiconto finanziario (TTM)
Chemical Industries (Far East) Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 11 | 7 | -1 | -9 | -7 | -6 | -4 | -1 | 2 | 6 | 9 | 13 | 12 | 10 |
| Modifica (%) | -4,73 | -4,97 | 3,27 | 3,17 | -27,11 | -37,19 | -110,81 | 1.025,37 | -15,03 | -17,68 | -38,14 | -61,67 | -256,30 | 161,91 | 57,15 | 36,36 | -9,71 | -10,75 | |
| % del flusso di cassa | 207,81 | 174,17 | 147,75 | 145,94 | 144,29 | 162,25 | 222,83 | 11,49 | 52,19 | 46,06 | 39,45 | 28,20 | 12,81 | -23,48 | -74,35 | -163,34 | -369,99 | -1.624,35 | 506,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -10 | -12 | -13 | -14 | -12 | -10 |
| Modifica (%) | -29,54 | -41,92 | -0,33 | -0,33 | -13,94 | -16,19 | 71,35 | 41,64 | 13,09 | 11,58 | 15,38 | 13,33 | 28,99 | 22,48 | 8,76 | 8,06 | -15,00 | -17,65 | |
| % del flusso di cassa | -81,27 | -50,38 | -26,12 | -24,90 | -23,79 | -31,58 | -57,87 | 47,30 | 27,05 | 31,78 | 36,88 | 49,19 | 66,04 | 99,92 | 147,97 | 225,00 | 403,86 | 1.669,16 | -480,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -0 | 2 |
| Modifica (%) | 1,90 | 1,86 | 1,71 | 1,68 | -2,39 | -2,45 | 32,55 | 24,56 | 0,64 | 0,64 | -17,94 | -21,86 | -27,31 | -34,74 | 105,08 | 0,09 | -93,54 | -1.449,13 | |
| % del flusso di cassa | -26,54 | -23,79 | -21,63 | -21,04 | -20,50 | -30,87 | -65,85 | 41,64 | 20,94 | 21,89 | 22,92 | 21,74 | 20,12 | 17,16 | 13,54 | 38,81 | 64,53 | 20,25 | 95,46 |
| Flusso di cassa | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 3 | -7 | -17 | -16 | -16 | -13 | -11 | -10 | -8 | -6 | -3 | -1 | 2 |
| Modifica (%) | 13,67 | 12,03 | 4,55 | 4,35 | -35,18 | -54,27 | -309,64 | 147,70 | -3,73 | -3,88 | -13,48 | -15,58 | -14,75 | -17,30 | -28,47 | -39,80 | -79,43 | -386,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
