Rendiconto finanziario (TTM)
Raffles Medical Group Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 121 | 133 | 157 | 181 | 171 | 160 | 186 | 212 | 204 | 196 | 192 | 188 | 189 | 189 | 143 | 97 | 92 | 86 | 97 | 108 |
| Modifica (%) | 9,89 | 18,04 | 15,29 | -5,82 | -6,18 | 16,15 | 13,90 | -3,68 | -3,82 | -2,09 | -2,14 | 0,34 | 0,34 | -24,33 | -32,16 | -5,62 | -5,96 | 12,77 | 11,33 | |
| % del flusso di cassa | 202,42 | 259,50 | 274,65 | 286,96 | 273,06 | 258,87 | 275,23 | 289,03 | 664,20 | -1.655,35 | -196.042,35 | 1.612,78 | 369,40 | 209,21 | 267,41 | 583,66 | 1.031,78 | 7.646,63 | 1.021,32 | 604,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -81 | -62 | -67 | -72 | -62 | -52 | -38 | -23 | -23 | -23 | -20 | -17 | -15 | -12 | -13 | -14 | -12 | -10 | -7 | -3 |
| Modifica (%) | -23,66 | 7,53 | 7,01 | -13,53 | -15,64 | -27,85 | -38,61 | -0,62 | -0,63 | -12,84 | -14,73 | -13,44 | -15,52 | 4,45 | 4,26 | -13,47 | -15,56 | -32,80 | -48,80 | |
| % del flusso di cassa | -136,10 | -121,21 | -116,86 | -113,33 | -99,01 | -84,39 | -55,73 | -31,55 | -74,80 | 192,61 | 20.307,14 | -145,57 | -28,76 | -13,71 | -24,19 | -81,15 | -131,54 | -875,27 | -69,67 | -18,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | -21 | -34 | -47 | -47 | -47 | -81 | -115 | -150 | -184 | -171 | -157 | -121 | -86 | -77 | -68 | -72 | -76 | -81 | -86 |
| Modifica (%) | -208,02 | 63,28 | 38,76 | -0,45 | -0,45 | 73,00 | 42,19 | 29,66 | 22,88 | -7,17 | -7,73 | -22,82 | -29,57 | -10,35 | -11,55 | 6,19 | 5,83 | 6,15 | 5,80 | |
| % del flusso di cassa | 32,29 | -40,69 | -59,57 | -74,91 | -75,34 | -75,78 | -120,01 | -157,33 | -486,70 | 1.549,70 | 174.003,06 | -1.349,67 | -237,76 | -94,51 | -143,12 | -407,25 | -810,03 | -6.755,59 | -849,36 | -477,58 |
| Flusso di cassa | 60 | 51 | 57 | 63 | 62 | 62 | 68 | 73 | 31 | -12 | -0 | 12 | 51 | 90 | 54 | 17 | 9 | 1 | 10 | 18 |
| Modifica (%) | -14,28 | 11,53 | 10,34 | -1,02 | -1,03 | 9,25 | 8,46 | -58,09 | -138,59 | -99,17 | -11.995,92 | 338,10 | 77,17 | -40,80 | -68,92 | -46,61 | -87,31 | 744,33 | 88,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
