Rendiconto finanziario (TTM)
USP Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11 | 12 | 5 | 6 | 5 | -3 | 4 | -1 | 2 | 2 | 0 |
| Modifica (%) | 12,09 | -56,60 | 16,13 | -16,66 | -159,47 | -234,59 | -120,61 | -277,98 | 32,55 | -93,71 | |
| % del flusso di cassa | 465,91 | 809,82 | 451,17 | 854,01 | 774,96 | 623,45 | 206,15 | 35,40 | -198,19 | -862,71 | -5,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Modifica (%) | -18,71 | 557,95 | -26,07 | -0,85 | 4,22 | -77,44 | -64,96 | -22,08 | -25,13 | -965,00 | |
| % del flusso di cassa | 31,15 | 39,27 | 331,72 | 399,73 | 431,56 | -608,42 | 33,73 | -9,84 | -24,13 | -59,32 | 48,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | -12 | -8 | -8 | -7 | -0 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 21,66 | -28,99 | 3,65 | -11,92 | -94,32 | 570,05 | -36,11 | 37,63 | -3,44 | -40,67 | |
| % del flusso di cassa | -397,06 | -749,09 | -682,89 | -1.153,74 | -1.106,52 | 84,97 | -139,88 | 74,45 | 322,32 | 1.022,03 | 56,92 |
| Flusso di cassa | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | 2 | -2 | -1 | -0 | -3 |
| Modifica (%) | -35,51 | -22,11 | -38,65 | -8,16 | -173,93 | -507,01 | -220,04 | -68,21 | -69,55 | 965,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
