Rendiconto finanziario (TTM)
BHG Retail REIT Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29 | 21 | 27 | 33 | 33 | 32 | 27 | 22 | 21 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 24 | 25 |
| Modifica (%) | -28,61 | 29,87 | 23,00 | -0,64 | -0,65 | -15,56 | -18,43 | -4,03 | -4,20 | 16,04 | 13,83 | 13,09 | 11,57 | -10,83 | -12,14 | -7,76 | -8,41 | 5,29 | 5,03 | |
| % del flusso di cassa | 371,40 | 16.545,97 | 832,40 | 522,03 | 756,39 | 1.387,31 | -483,40 | -163,43 | -156,31 | -149,24 | -375,37 | 2.550,14 | 792,09 | 512,23 | 4.441,14 | -505,25 | -246,22 | -153,23 | -158,43 | -163,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -5 | -5 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -6 | -10 | -11 | -12 | -8 | -5 | -3 | -1 |
| Modifica (%) | -9,90 | 5,46 | 5,18 | -27,34 | -37,63 | 12,22 | 10,89 | 2,40 | 2,34 | -13,42 | -15,50 | 147,49 | 59,59 | 12,00 | 10,72 | -30,48 | -43,84 | -34,41 | -52,47 | |
| % del flusso di cassa | -74,50 | -4.188,71 | -171,12 | -91,76 | -97,24 | -111,96 | 51,85 | 23,83 | 24,32 | 24,81 | 46,55 | -234,78 | -159,59 | -147,62 | -1.607,59 | 230,47 | 84,65 | 32,30 | 20,81 | 9,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16 | -17 | -20 | -23 | -26 | -30 | -31 | -33 | -30 | -27 | -23 | -19 | -19 | -18 | -20 | -21 | -27 | -33 | -35 | -38 |
| Modifica (%) | 5,46 | 16,42 | 14,10 | 14,31 | 12,52 | 5,59 | 5,29 | -8,41 | -9,18 | -14,42 | -16,85 | -4,64 | -4,87 | 10,59 | 9,57 | 26,23 | 20,78 | 7,91 | 7,33 | |
| % del flusso di cassa | -211,90 | -13.945,16 | -628,90 | -365,88 | -609,90 | -1.266,81 | 551,98 | 240,89 | 219,90 | 199,05 | 369,23 | -1.832,33 | -479,90 | -264,61 | -2.845,08 | 403,66 | 269,20 | 220,93 | 234,09 | 246,79 |
| Flusso di cassa | 8 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | -6 | -14 | -14 | -14 | -6 | 1 | 4 | 7 | 1 | -5 | -10 | -15 | -15 | -15 |
| Modifica (%) | -98,40 | 2.481,45 | 96,13 | -31,43 | -45,83 | -342,32 | 141,27 | 0,34 | 0,34 | -53,86 | -116,75 | 264,09 | 72,53 | -89,71 | -872,28 | 89,28 | 47,17 | 1,84 | 1,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
