Rendiconto finanziario (TTM)
Yongmao Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22 | -1 | -24 | -7 | 10 | 46 | 82 | 87 | 92 | 63 | 35 | 3 | -30 | -11 | 7 | -17 | -41 | -51 | -61 |
| Modifica (%) | -105,60 | 1.884,50 | -70,07 | -234,07 | 368,20 | 78,64 | 6,31 | 5,93 | -31,08 | -45,10 | -92,45 | -1.224,97 | -62,60 | -167,35 | -325,83 | 144,28 | 24,01 | 19,36 | |
| % del flusso di cassa | 177,49 | 8,06 | 56,92 | 346,42 | 25,34 | 72,70 | 93,63 | 83,23 | 75,76 | 69,08 | 56,02 | -18,45 | 32,62 | 15,61 | -14,59 | 39,43 | 119,86 | 236,88 | 695,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27 | -18 | -9 | -16 | -22 | -19 | -16 | -9 | -2 | -5 | -7 | -13 | -19 | -22 | -25 | -21 | -16 | -18 | -21 |
| Modifica (%) | -32,88 | -49,00 | 72,98 | 42,19 | -14,80 | -17,37 | -42,70 | -74,52 | 102,02 | 50,50 | 82,90 | 45,32 | 16,50 | 14,16 | -13,66 | -26,23 | 16,07 | 13,84 | |
| % del flusso di cassa | -216,07 | 117,53 | 21,33 | 750,13 | -58,19 | -30,38 | -18,10 | -8,67 | -1,90 | -5,07 | -11,28 | 90,04 | 20,56 | 30,65 | 48,56 | 50,17 | 46,06 | 85,19 | 238,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 7 | -6 | 24 | 54 | 39 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | -14 | -51 | -45 | -39 | -8 | 22 | 47 | 71 |
| Modifica (%) | -64,98 | -185,58 | -530,65 | 123,22 | -28,70 | -40,24 | -0,15 | -0,15 | 1,25 | 1,24 | -159,03 | 269,40 | -12,39 | -14,14 | -78,51 | -368,43 | 109,95 | 52,37 | |
| % del flusso di cassa | 152,78 | -43,36 | 13,20 | -1.155,98 | 140,77 | 61,52 | 26,50 | 22,13 | 18,98 | 25,43 | 38,03 | 97,96 | 56,86 | 63,74 | 75,96 | 19,53 | -65,23 | -218,26 | -818,52 |
| Flusso di cassa | 12 | -15 | -43 | -2 | 39 | 63 | 87 | 104 | 121 | 92 | 62 | -14 | -91 | -71 | -51 | -43 | -34 | -21 | -9 |
| Modifica (%) | -223,38 | 181,05 | -95,08 | -1.933,07 | 63,17 | 38,71 | 19,59 | 16,38 | -24,41 | -32,30 | -122,92 | 536,37 | -21,85 | -27,95 | -16,42 | -19,64 | -37,25 | -59,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
