Rendiconto finanziario (TTM)
Sin Heng Heavy Machinery Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23 | 14 | 18 | 22 | 25 | 27 | 14 | 2 | -3 | -8 | -4 | 0 | 6 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 3 |
| Modifica (%) | -38,85 | 29,97 | 23,06 | 10,00 | 9,09 | -46,27 | -86,11 | -252,48 | 165,58 | -51,78 | -107,40 | 1.792,27 | 94,72 | 8,06 | 7,46 | -2,20 | -2,25 | -36,32 | -57,02 | |
| % del flusso di cassa | 186,95 | 186,45 | 309,68 | 527,76 | 251,64 | 175,23 | 203,95 | -170,53 | 55,10 | 81,83 | 95,38 | 16,91 | 132,56 | 162,78 | -459,78 | -107,09 | -88,42 | -74,78 | -47,32 | -20,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 0 | -2 | -5 | -3 | -2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | -12 | -16 | -19 | -17 | -15 |
| Modifica (%) | -69,12 | -854,78 | 113,25 | -35,03 | -53,92 | -190,38 | 210,64 | -44,36 | -79,73 | 31,42 | 23,91 | 122,37 | 55,03 | -281,00 | 155,25 | 27,25 | 21,41 | -12,12 | -13,80 | |
| % del flusso di cassa | 8,27 | 4,16 | -40,16 | -118,61 | -33,40 | -9,83 | 19,24 | -359,70 | -42,40 | -4,81 | -15,27 | 45,32 | 41,75 | 40,82 | 193,13 | 106,85 | 114,78 | 120,57 | 105,27 | 90,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12 | -7 | -10 | -13 | -11 | -10 | -9 | -7 | -5 | -2 | -1 | 1 | -3 | -7 | -9 | -12 | -10 | -9 | -7 | -5 |
| Modifica (%) | -41,46 | 44,59 | 30,84 | -11,88 | -13,48 | -12,74 | -14,60 | -35,62 | -55,33 | -69,77 | -230,79 | -441,44 | 129,29 | 37,55 | 27,30 | -10,71 | -11,99 | -21,36 | -27,16 | |
| % del flusso di cassa | -95,56 | -91,25 | -168,60 | -305,49 | -116,69 | -64,45 | -121,82 | 626,25 | 85,42 | 21,34 | 15,60 | 48,87 | -69,13 | -99,95 | 359,37 | 99,15 | 74,74 | 56,91 | 44,47 | 32,18 |
| Flusso di cassa | 12 | 8 | 6 | 4 | 10 | 15 | 7 | -1 | -6 | -10 | -4 | 2 | 4 | 7 | -3 | -12 | -14 | -16 | -16 | -16 |
| Modifica (%) | -38,69 | -21,75 | -27,79 | 130,70 | 56,65 | -53,83 | -116,61 | 371,97 | 78,81 | -58,63 | -141,74 | 141,37 | 58,57 | -138,26 | 361,39 | 18,45 | 15,58 | 0,65 | 0,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
