Rendiconto finanziario (TTM)
Pharmesis International Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | 3 | 7 | 1 | -5 | -8 | -12 | -9 | -7 | -5 | -3 | 1 | 5 |
| Modifica (%) | -73,18 | 18,72 | 15,77 | -35,95 | -56,13 | -70,14 | -234,87 | -1.297,91 | 108,35 | -84,69 | -553,13 | 77,14 | 43,55 | -18,60 | -22,85 | -28,89 | -40,64 | -129,97 | 433,70 | |
| % del flusso di cassa | -737,31 | 338,88 | 991,36 | -2.472,34 | -228,12 | -53,92 | -15,00 | 18,93 | 144,75 | 114,32 | 84,14 | 135,82 | 118,68 | 113,07 | 123,38 | 144,31 | 104,34 | 63,00 | -36,40 | -2.697,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -86,38 | 62,31 | 38,39 | -11,64 | -13,17 | -25,79 | -34,75 | -35,77 | -55,69 | 24,08 | 19,41 | 39,01 | 28,06 | -36,26 | -56,89 | 1.151,58 | 92,01 | 7,11 | 6,64 | |
| % del flusso di cassa | 788,25 | -183,97 | -735,80 | 2.193,62 | 279,23 | 130,64 | 90,31 | 55,15 | -22,61 | -3,80 | -22,65 | 9,63 | 6,61 | 5,61 | 4,80 | 3,13 | 39,90 | 77,92 | 160,91 | 2.382,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| Modifica (%) | -34,68 | 14,96 | 13,02 | -10,39 | -11,60 | 13,83 | 12,15 | 33,89 | 25,31 | -176,16 | 231,30 | 12,80 | 11,34 | 12,46 | 11,08 | -8,30 | -9,05 | -68,93 | -221,87 | |
| % del flusso di cassa | 49,06 | -54,91 | -155,56 | 378,72 | 48,89 | 23,29 | 24,69 | 25,92 | -22,15 | -10,52 | 38,51 | -45,45 | -25,29 | -18,69 | -28,17 | -47,44 | -44,23 | -40,92 | -24,51 | 414,84 |
| Flusso di cassa | -1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 6 | 1 | -3 | -7 | -10 | -8 | -5 | -5 | -5 | -3 | -0 |
| Modifica (%) | -158,36 | -59,42 | -146,42 | 594,15 | 85,59 | 7,35 | 6,85 | -256,70 | 163,82 | -79,20 | -380,70 | 102,71 | 50,67 | -25,39 | -34,04 | -1,66 | -1,68 | -48,13 | -92,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
