Rendiconto finanziario (TTM)
Tiong Seng Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 42 | 35 | 23 | 11 | 6 | 2 | 7 | 12 | -1 | -14 | -4 | 6 | 27 | 49 | 18 | -14 | -31 | -48 | -51 | -55 |
| Modifica (%) | -16,14 | -34,09 | -51,73 | -42,48 | -73,86 | 302,90 | 75,18 | -111,02 | 1.007,42 | -70,71 | -241,36 | 358,03 | 78,17 | -63,90 | -177,03 | 125,52 | 55,66 | 7,63 | 7,09 | |
| % del flusso di cassa | -2.110,48 | -290,66 | -280,88 | -254,02 | 147,57 | 12,82 | 52,59 | 93,86 | -66,66 | 166,09 | -41,75 | 20,65 | 57,88 | 74,30 | 93,76 | 48,29 | 58,23 | 61,85 | 84,99 | 125,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -10 | -11 | -11 | -8 | -5 | -5 | -4 | -6 | -7 | 3 | 13 | 15 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 6 | 2 |
| Modifica (%) | 37,47 | 1,77 | 1,74 | -27,48 | -37,89 | -3,78 | -3,93 | 29,46 | 22,76 | -142,90 | 333,09 | 13,42 | 11,83 | -16,04 | -19,10 | -9,48 | -10,48 | -38,26 | -61,98 | |
| % del flusso di cassa | 380,23 | 85,84 | 128,08 | 244,13 | -178,82 | -36,90 | -36,16 | -35,39 | -295,28 | 81,56 | 30,02 | 45,49 | 31,58 | 25,44 | 74,68 | -40,39 | -19,55 | -11,94 | -9,41 | -4,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -36 | -38 | -22 | -6 | 5 | 15 | 11 | 6 | 11 | 15 | 11 | 7 | 3 | -2 | -13 | -24 | -30 | -37 | -11 | 14 |
| Modifica (%) | 3,76 | -41,88 | -72,07 | -176,20 | 231,24 | -30,45 | -43,79 | 78,12 | 43,86 | -25,92 | -34,98 | -62,53 | -166,88 | 600,32 | 85,72 | 25,54 | 20,35 | -69,64 | -229,34 | |
| % del flusso di cassa | 1.838,68 | 313,31 | 266,98 | 139,72 | 107,53 | 118,33 | 83,82 | 48,01 | 551,08 | -178,38 | 113,38 | 25,79 | 5,92 | -2,85 | -69,78 | 86,64 | 58,16 | 47,77 | 18,52 | -33,11 |
| Flusso di cassa | -2 | -12 | -8 | -4 | 4 | 13 | 13 | 13 | 2 | -9 | 10 | 29 | 47 | 66 | 19 | -28 | -52 | -77 | -60 | -44 |
| Modifica (%) | 508,91 | -31,80 | -46,62 | -199,01 | 201,00 | -1,82 | -1,85 | -84,48 | -544,44 | -216,55 | 185,80 | 63,39 | 38,80 | -71,39 | -249,57 | 87,01 | 46,53 | -21,67 | -27,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
