Rendiconto finanziario (TTM)
LHT Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | 7,59 | -4,24 | -4,43 | -17,65 | -21,43 | 4,10 | 3,94 | 9,30 | 8,51 | 11,43 | 10,26 | -6,97 | -7,49 | -15,67 | -18,58 | -20,66 | -26,05 | 4,86 | 4,64 | |
| % del flusso di cassa | 352,96 | 324,26 | 424,29 | 640,01 | -8.395,45 | -367,89 | -827,95 | 5.312,03 | -161,99 | -86,68 | -118,75 | -169,95 | -302,86 | -3.317,98 | -619,23 | -283,46 | -256,63 | -220,99 | 150,85 | 59,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -9 | -15 | -13 | -12 | -8 | -5 | -1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| Modifica (%) | 11,59 | 15,20 | 13,19 | -0,07 | -0,07 | -12,91 | -14,83 | 137,41 | 57,88 | -9,85 | -10,92 | -29,46 | -41,76 | -80,31 | -407,96 | 47,67 | 32,28 | 6,15 | 5,80 | |
| % del flusso di cassa | -126,89 | -120,91 | -190,32 | -340,01 | 5.412,63 | 301,69 | 568,03 | -2.986,47 | 197,82 | 154,01 | 170,72 | 197,39 | 266,73 | 1.839,70 | 80,15 | -138,77 | -233,85 | -360,19 | 248,89 | 99,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -8 | -11 | -11 | -11 | -8 | -4 |
| Modifica (%) | -3,36 | -5,20 | -5,49 | -4,37 | -4,57 | -1,13 | -1,14 | -0,67 | -0,68 | 19,18 | 16,10 | -0,06 | -0,07 | 95,28 | 48,79 | 1,35 | 1,33 | -31,32 | -45,61 | |
| % del flusso di cassa | -125,67 | -103,70 | -134,33 | -200,38 | 3.052,53 | 162,48 | 347,32 | -2.119,55 | 58,74 | 28,77 | 42,16 | 63,53 | 121,62 | 1.439,33 | 622,01 | 520,32 | 601,78 | 710,03 | -317,41 | -65,12 |
| Flusso di cassa | 3 | 3 | 2 | 2 | -0 | -2 | -1 | 0 | -5 | -10 | -8 | -6 | -3 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2 | 7 |
| Modifica (%) | 17,11 | -26,82 | -36,64 | -106,28 | 1.692,93 | -53,75 | -116,20 | -3.684,21 | 102,79 | -18,67 | -22,96 | -47,80 | -91,56 | 351,87 | 77,87 | -12,37 | -14,12 | -253,62 | 165,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
