Rendiconto finanziario (TTM)
Willas-Array Electronics (Holdings) Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 183 | 263 | 130 | 221 | 167 | -46 | -36 | -139 | -242 | -213 | -184 | -145 | -106 | 59 | -11 | -81 | -217 | -72 | 73 |
| Modifica (%) | 43,78 | -50,74 | 70,56 | -24,64 | -127,75 | -22,92 | 289,34 | 74,32 | -11,94 | -13,56 | -21,10 | -26,74 | -155,80 | -118,22 | 648,83 | 168,35 | -66,67 | -200,05 | |
| % del flusso di cassa | 1.033,62 | 829,48 | -270,61 | 234,25 | 110,93 | -50,16 | -32,18 | -372,44 | 667,54 | 912,67 | 1.763,19 | 92,07 | 34,88 | -23,91 | 8,67 | 6.529,81 | 594,38 | 289,74 | -539,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | 3 | 1 | -0 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -3 | -2 | -3 | -5 | -8 |
| Modifica (%) | 2,44 | -66,19 | -109,79 | 2.673,46 | 19,92 | 12,88 | -1,60 | -1,63 | -19,84 | -24,74 | -7,63 | -8,26 | 123,72 | -28,27 | -39,41 | 48,37 | 92,56 | 48,07 | |
| % del flusso di cassa | 17,57 | 10,05 | -2,25 | -0,11 | -1,95 | -3,81 | -3,58 | -10,46 | 10,58 | 13,17 | 22,15 | 1,35 | 0,64 | 1,77 | 2,52 | 153,59 | 7,73 | 21,77 | 59,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -172 | -235 | -182 | -131 | -16 | 141 | 149 | 184 | 219 | 200 | 182 | -7 | -196 | -299 | -108 | 84 | 186 | 55 | -77 |
| Modifica (%) | 36,43 | -22,48 | -28,33 | -87,48 | -962,59 | 5,95 | 23,21 | 18,84 | -8,51 | -9,31 | -104,10 | 2.541,69 | 52,27 | -64,01 | -177,84 | 121,82 | -70,65 | -240,73 | |
| % del flusso di cassa | -973,04 | -740,99 | 380,39 | -138,37 | -10,88 | 153,02 | 134,94 | 494,19 | -603,85 | -857,70 | -1.738,50 | 4,71 | 64,37 | 120,41 | 86,25 | -6.751,65 | -508,03 | -218,08 | 571,11 |
| Flusso di cassa | 18 | 32 | -48 | 94 | 150 | 92 | 111 | 37 | -36 | -23 | -10 | -158 | -305 | -248 | -125 | -1 | -37 | -25 | -13 |
| Modifica (%) | 79,16 | -251,00 | -297,03 | 59,12 | -38,64 | 20,15 | -66,36 | -197,26 | -35,59 | -55,26 | 1.411,12 | 93,38 | -18,61 | -49,75 | -99,01 | 2.848,05 | -31,63 | -46,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
