Rendiconto finanziario (TTM)
PNE Industries Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | -2 | -7 | -4 | -1 | 2 | 6 | 3 | 1 | -0 | -2 | -0 | 1 | -0 | -2 |
| Modifica (%) | -13,76 | -15,96 | -24,86 | -33,09 | -154,49 | 283,51 | -41,31 | -70,38 | -277,48 | 156,34 | -39,68 | -65,79 | -116,26 | 715,06 | -80,24 | -406,13 | -145,57 | 319,42 | |
| % del flusso di cassa | 553,52 | 646,09 | 839,90 | -286,52 | -78,12 | 19,79 | 49,43 | 38,19 | 16,54 | -75,21 | 343,33 | -559,50 | -40,72 | 4,04 | 23,69 | 6,28 | -29,24 | 9,73 | 32,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 154,65 | 60,73 | -3,12 | -3,23 | 64,65 | 39,26 | -3,52 | -3,65 | -41,28 | -70,30 | -134,51 | 389,76 | -120,10 | 597,60 | 86,47 | 46,37 | -14,75 | -17,30 | |
| % del flusso di cassa | -7,50 | -25,84 | -64,23 | 28,25 | 11,14 | 8,53 | 7,73 | 9,82 | 13,84 | 20,82 | -11,01 | -10,27 | -10,69 | 1,31 | 6,58 | 16,48 | 36,66 | 22,83 | 14,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -5,30 | -5,59 | -5,21 | -5,50 | -12,04 | -13,69 | -0,33 | -0,33 | 0,21 | 0,21 | -7,31 | -7,89 | -10,02 | -11,14 | -1,70 | -1,73 | 0,41 | 0,41 | |
| % del flusso di cassa | -478,73 | -613,65 | -896,11 | 385,64 | 148,50 | 60,72 | 34,14 | 44,78 | 65,28 | 167,59 | -299,04 | 748,83 | 146,70 | 80,55 | 51,50 | 67,95 | 101,51 | 74,47 | 58,90 |
| Flusso di cassa | 2 | 1 | 1 | -2 | -4 | -10 | -15 | -11 | -8 | -3 | 2 | -1 | -3 | -5 | -7 | -5 | -3 | -4 | -6 |
| Modifica (%) | -26,12 | -35,35 | -320,26 | 145,40 | 115,14 | 53,52 | -24,03 | -31,63 | -60,96 | -156,16 | -137,01 | 370,17 | 63,88 | 38,98 | -25,49 | -34,22 | 36,88 | 26,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
