Rendiconto finanziario (TTM)
Travelite Holdings Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 3 | 1 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Modifica (%) | 8,44 | 7,78 | -0,28 | -0,28 | 13,53 | 11,92 | 48,10 | 32,48 | 3,31 | 3,21 | -36,87 | -58,40 | -56,23 | -128,45 | -364,74 | 137,77 | 61,94 | 38,25 | |
| % del flusso di cassa | -352,80 | 171,89 | 75,64 | 58,47 | 47,60 | 73,67 | 129,48 | 141,23 | 148,07 | 140,66 | 134,36 | 233,98 | -128,33 | -21,35 | 3,75 | -12,21 | -37,70 | -86,30 | -203,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 604,58 | 85,81 | 0,91 | 0,90 | -50,48 | -101,95 | 717,11 | 87,76 | 19,30 | 16,18 | -11,45 | -12,93 | 40,21 | 28,68 | 18,82 | 15,84 | 5,33 | 5,06 | |
| % del flusso di cassa | -33,71 | 106,73 | 80,96 | 63,32 | 52,16 | 35,21 | -1,08 | -6,49 | -9,65 | -10,59 | -11,38 | -27,80 | 31,92 | 17,00 | 13,51 | 19,74 | 29,69 | 44,21 | 79,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -4 | -3 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -17,93 | -21,84 | -49,87 | -99,49 | 7.164,29 | 98,62 | 67,08 | 40,15 | -15,81 | -18,78 | 68,43 | 40,63 | 39,84 | 28,49 | -9,95 | -11,05 | -6,04 | -6,43 | |
| % del flusso di cassa | 487,66 | -179,82 | -57,38 | -22,29 | -0,09 | -9,20 | -28,69 | -35,30 | -39,15 | -30,30 | -22,78 | -105,83 | 196,21 | 104,26 | 82,70 | 91,59 | 105,80 | 140,52 | 224,25 |
| Flusso di cassa | -1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | -2 | -5 | -8 | -7 | -5 | -4 | -2 |
| Modifica (%) | -322,57 | 144,93 | 29,01 | 22,49 | -26,64 | -36,32 | 35,79 | 26,35 | 8,76 | 8,05 | -63,75 | -175,85 | 163,17 | 62,00 | -18,70 | -23,00 | -29,26 | -41,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
