Rendiconto finanziario (TTM)
Global Investments Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Modifica (%) | 10,19 | 3,08 | 2,99 | -15,98 | -19,02 | -4,88 | -5,13 | 15,65 | 13,53 | -2,09 | -2,14 | -0,57 | -0,58 | -1,22 | -1,24 | -1,04 | -1,05 | -0,26 | -0,26 | |
| % del flusso di cassa | -46,25 | -73,36 | 107,70 | 32,39 | 37,67 | 49,54 | 52,50 | 56,22 | 73,63 | 96,36 | -3.224,86 | -87,22 | -223,98 | 382,10 | 55,26 | 29,44 | 152,76 | -46,61 | -23,63 | -15,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -3 | 21 | 44 | 34 | 24 | 24 | 23 | 20 | 17 | 7 | -3 | 2 | 6 | 18 | 29 | 8 | -13 | -29 | -45 |
| Modifica (%) | -64,14 | -825,09 | 113,79 | -22,99 | -29,85 | -1,57 | -1,60 | -13,47 | -15,56 | -59,02 | -144,04 | -155,08 | 281,55 | 175,51 | 63,70 | -72,49 | -263,49 | 124,61 | 55,48 | |
| % del flusso di cassa | 39,36 | 20,32 | 209,83 | 131,00 | 139,65 | 159,08 | 174,46 | 193,80 | 189,91 | 184,84 | -2.589,16 | 31,51 | -44,83 | 293,50 | 118,38 | 104,55 | 150,81 | 76,03 | 86,78 | 90,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23 | -23 | -23 | -22 | -20 | -17 | -18 | -18 | -15 | -13 | -12 | -12 | -11 | -11 | -10 | -9 | -11 | -12 | -12 | -12 |
| Modifica (%) | 0,97 | -2,95 | -3,04 | -10,00 | -11,12 | 0,51 | 0,51 | -12,39 | -14,14 | -6,23 | -6,64 | -3,64 | -3,77 | -4,65 | -8,72 | 14,73 | 12,84 | -0,51 | -0,51 | |
| % del flusso di cassa | 113,72 | 165,28 | -228,47 | -64,69 | -80,59 | -116,33 | -130,28 | -147,82 | -146,66 | -145,14 | 4.652,52 | 120,04 | 298,77 | -493,32 | -68,86 | -33,91 | -203,99 | 70,98 | 35,89 | 23,93 |
| Flusso di cassa | -20 | -14 | 10 | 34 | 24 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | -0 | -10 | -4 | 2 | 15 | 28 | 5 | -17 | -34 | -50 |
| Modifica (%) | -30,53 | -170,21 | 242,43 | -27,76 | -38,42 | -10,25 | -11,42 | -11,70 | -13,24 | -102,93 | 3.518,32 | -61,28 | -158,28 | 583,04 | 85,36 | -80,93 | -424,29 | 96,77 | 49,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
