Rendiconto finanziario (TTM)
World Precision Machinery Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 85 | 120 | 155 | 129 | 123 | 252 | 216 | 224 | 229 | 131 | 138 | 142 | 133 | 83 | 54 | 48 | 193 | 29 | 91 | 46 |
| Modifica (%) | 41,67 | 28,82 | -16,63 | -4,78 | 105,49 | -14,19 | 3,48 | 2,37 | -42,95 | 5,26 | 3,04 | -6,25 | -37,30 | -35,20 | -11,16 | 302,97 | -84,87 | 211,31 | -48,95 | |
| % del flusso di cassa | -289,19 | -9.533,86 | 50,17 | -671,69 | 4.927,92 | -2.015,72 | -68,57 | -5.069,15 | 119,77 | 42,74 | 51,61 | 37,87 | 64,93 | 86,34 | 51,07 | -47,62 | 1.492,68 | -17,61 | -52,72 | -49,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -62 | -70 | 205 | -93 | -86 | -230 | -497 | -175 | 15 | 238 | 193 | 95 | -25 | -86 | -46 | 54 | -5 | -37 | -100 | -121 |
| Modifica (%) | 11,47 | -395,41 | -145,49 | -7,76 | 167,08 | 116,00 | -64,79 | -108,66 | 1.468,98 | -18,86 | -50,66 | -125,74 | 249,41 | -46,59 | -217,65 | -109,40 | 640,56 | 166,87 | 20,66 | |
| % del flusso di cassa | 213,09 | 5.527,58 | 66,70 | 487,26 | -3.462,72 | 1.840,89 | 157,63 | 3.965,21 | 7,92 | 77,75 | 72,37 | 25,43 | -11,97 | -88,70 | -43,24 | -53,40 | -39,04 | 22,54 | 57,85 | 128,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -51 | -52 | -52 | -54 | -34 | -34 | -34 | -53 | -53 | -54 | -54 | 146 | 95 | 94 | 87 | -213 | -168 | -168 | -168 | -20 |
| Modifica (%) | 0,24 | 0,55 | 4,83 | -37,75 | 1,11 | 0,44 | 54,61 | -0,11 | 1,56 | -0,59 | -372,92 | -35,42 | -0,74 | -7,73 | -346,44 | -21,19 | -0,04 | 0,06 | -88,14 | |
| % del flusso di cassa | 175,87 | 4.102,46 | -16,85 | 283,68 | -1.360,67 | 273,86 | 10,90 | 1.204,42 | -27,76 | -17,63 | -20,11 | 39,10 | 46,17 | 97,19 | 81,85 | 211,71 | -1.297,97 | 101,15 | 97,34 | 21,28 |
| Flusso di cassa | -29 | -1 | 308 | -19 | 2 | -13 | -315 | -4 | 191 | 306 | 267 | 374 | 205 | 97 | 106 | -101 | 13 | -166 | -173 | -94 |
| Modifica (%) | -95,70 | -24.580,68 | -106,23 | -112,98 | -602,37 | 2.422,58 | -98,60 | -4.432,96 | 59,90 | -12,84 | 40,41 | -45,31 | -52,85 | 9,56 | -195,28 | -112,85 | -1.382,70 | 3,98 | -45,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
