Rendiconto finanziario (TTM)
Bonvests Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19 | 9 | 10 | 11 | 17 | 24 | 33 | 42 | 49 | 56 | 55 | 54 | 49 | 43 | 43 | 43 | 44 | 46 | 43 | 41 |
| Modifica (%) | -51,53 | 8,86 | 8,14 | 59,85 | 37,44 | 39,14 | 28,13 | 16,56 | 14,21 | -1,41 | -1,43 | -10,12 | -11,25 | -0,41 | -0,42 | 3,61 | 3,48 | -5,98 | -6,36 | |
| % del flusso di cassa | -67,97 | -93,54 | -75,70 | -65,15 | -196,34 | -2.355,46 | -928,53 | -693,03 | -888,72 | -1.127,97 | -2.141,90 | -28.562,63 | -8.036,08 | -4.227,44 | 7.563,07 | 1.983,83 | 4.147,27 | -242.257,89 | 5.319,79 | 2.461,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -33 | -37 | -42 | -33 | -25 | -21 | -17 | -16 | -16 | -22 | -28 | -25 | -23 | -17 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 |
| Modifica (%) | 107,85 | 12,43 | 11,06 | -19,69 | -24,52 | -16,98 | -20,46 | -2,30 | -2,35 | 37,61 | 27,33 | -8,50 | -9,29 | -28,19 | -39,25 | -0,21 | -0,21 | -11,97 | -13,60 | |
| % del flusso di cassa | 57,89 | 341,69 | 285,60 | 252,42 | 382,20 | 2.518,02 | 592,24 | 274,41 | 294,96 | 320,08 | 848,38 | 14.614,74 | 4.185,83 | 2.250,78 | -2.903,77 | -464,65 | -935,57 | 52.700,00 | -1.083,53 | -462,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -30 | 14 | 14 | 14 | 7 | 1 | -15 | -31 | -38 | -44 | -35 | -26 | -24 | -21 | -26 | -30 | -33 | -36 | -33 | -31 |
| Modifica (%) | -148,82 | -0,49 | -0,49 | -47,82 | -91,64 | -2.536,42 | 104,10 | 20,86 | 17,26 | -19,99 | -24,99 | -9,64 | -10,67 | 21,10 | 17,42 | 9,52 | 8,69 | -7,52 | -8,13 | |
| % del flusso di cassa | 107,47 | -148,99 | -110,22 | -87,28 | -85,87 | -62,66 | 432,56 | 514,29 | 683,81 | 891,07 | 1.373,12 | 13.934,21 | 3.941,27 | 2.087,11 | -4.540,53 | -1.404,34 | -3.103,22 | 190.389,47 | -4.112,35 | -1.867,19 |
| Flusso di cassa | -28 | -10 | -13 | -16 | -9 | -1 | -4 | -6 | -6 | -5 | -3 | -0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 1 | -0 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -64,78 | 34,51 | 25,66 | -46,96 | -88,54 | 252,95 | 71,67 | -9,10 | -10,01 | -48,08 | -92,61 | 219,47 | 68,70 | -155,66 | 279,65 | -50,44 | -101,77 | -4.381,58 | 102,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
