Rendiconto finanziario (TTM)
Captii Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -0 | -0 | -2 | -1 | -1 | 1 | 3 |
| Modifica (%) | -23,40 | -43,06 | 24,96 | -12,89 | -2,31 | -43,87 | -41,64 | 73,81 | -158,56 | -36,12 | -103,19 | -3.942,86 | -72,24 | 15,62 | 547,88 | -31,17 | -50,22 | -355,65 | 89,73 | |
| % del flusso di cassa | 146,94 | 162,59 | 369,59 | 181,86 | 313,69 | 388,07 | 139,84 | 4.819,05 | 1.430,08 | 205,59 | 49,18 | -1,16 | 41,03 | 10,33 | 11,88 | 72,64 | 138,49 | 51,52 | 147,59 | 138,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -24,01 | -18,00 | -20,98 | 20,99 | -7,14 | -425,00 | -8,20 | 2,67 | 81,26 | -75,36 | -9,84 | 39,42 | -183,39 | -6,32 | -102,45 | -4.216,67 | -25,71 | 9,26 | 109,48 | |
| % del flusso di cassa | -14,52 | -15,93 | -52,16 | -16,23 | -38,89 | -45,73 | 95,40 | 5.171,43 | 906,50 | -403,39 | -37,22 | -24,88 | -31,83 | 24,07 | 22,43 | -0,52 | 59,23 | 32,89 | -40,26 | -41,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 1,36 | 10,66 | -18,98 | 14,60 | -0,56 | 0,31 | -0,25 | 6,37 | -64,47 | -34,21 | 155,53 | 6,29 | -0,00 | -15,08 | 14,71 | -57,64 | -4,04 | 1,40 | 15,90 | |
| % del flusso di cassa | -34,08 | -49,90 | -220,48 | -70,34 | -159,62 | -201,01 | -129,44 | -7.623,81 | -1.384,55 | 120,76 | 29,75 | 56,34 | 54,96 | 49,84 | 42,11 | 45,58 | 53,48 | 38,35 | -43,57 | -24,91 |
| Flusso di cassa | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -30,77 | -74,95 | 153,94 | -49,50 | -21,03 | 55,78 | -98,31 | 485,71 | -507,32 | 167,07 | 34,90 | 8,98 | 10,27 | 0,51 | 5,96 | -63,90 | 33,81 | -189,25 | 102,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
