Rendiconto finanziario (TTM)
Keppel DC REIT Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 218 | 235 | 238 | 241 | 216 | 192 | 191 | 191 | 205 | 218 | 221 | 223 | 217 | 211 | 217 | 223 | 223 | 224 | 226 | 228 |
| Modifica (%) | 7,91 | 1,22 | 1,20 | -10,22 | -11,39 | -0,13 | -0,13 | 7,14 | 6,67 | 1,10 | 1,09 | -2,76 | -2,84 | 2,88 | 2,80 | 0,18 | 0,18 | 0,88 | 0,88 | |
| % del flusso di cassa | -178,86 | 265,49 | 516,77 | 6.795,99 | -962,53 | -395,29 | -554,94 | -932,58 | -1.572,81 | -3.938,85 | -816,53 | -459,85 | -486,52 | -518,33 | -2.017,14 | 1.163,17 | 247,25 | 138,55 | 182,22 | 263,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -791 | -209 | -187 | -166 | -270 | -374 | -410 | -446 | -372 | -299 | -237 | -175 | -95 | -15 | 21 | 58 | -504 | -1.066 | -1.106 | -1.146 |
| Modifica (%) | -73,61 | -10,27 | -11,45 | 62,83 | 38,59 | 9,51 | 8,69 | -16,48 | -19,74 | -20,77 | -26,21 | -45,58 | -83,76 | -237,82 | 172,56 | -969,48 | 111,50 | 3,75 | 3,61 | |
| % del flusso di cassa | 650,02 | -235,91 | -407,07 | -4.683,96 | 1.203,21 | 772,79 | 1.189,68 | 2.175,81 | 2.860,29 | 5.389,86 | 875,65 | 359,97 | 213,13 | 37,96 | -197,89 | 302,56 | -558,17 | -660,32 | -893,11 | -1.328,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 458 | 67 | -3 | -73 | 31 | 135 | 185 | 235 | 159 | 84 | -3 | -90 | -163 | -236 | -249 | -263 | 371 | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| Modifica (%) | -85,42 | -104,40 | 2.373,95 | -142,78 | 333,74 | 37,05 | 27,03 | -32,20 | -47,49 | -103,77 | 2.750,72 | 81,23 | 44,82 | 5,63 | 5,33 | -241,18 | 170,83 | 0,03 | 0,03 | |
| % del flusso di cassa | -376,56 | 75,53 | -6,39 | -2.053,47 | -138,60 | -278,60 | -536,73 | -1.147,33 | -1.224,51 | -1.509,74 | 11,68 | 185,48 | 365,72 | 580,74 | 2.320,53 | -1.371,11 | 410,72 | 622,19 | 811,36 | 1.165,56 |
| Flusso di cassa | -122 | 89 | 46 | 4 | -22 | -48 | -34 | -20 | -13 | -6 | -27 | -49 | -45 | -41 | -11 | 19 | 90 | 161 | 124 | 86 |
| Modifica (%) | -172,70 | -48,00 | -92,30 | -733,88 | 115,78 | -28,86 | -40,57 | -36,47 | -57,41 | 387,69 | 79,50 | -8,09 | -8,80 | -73,56 | -278,27 | 371,30 | 78,78 | -23,30 | -30,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
