Rendiconto finanziario (TTM)
CapitaLand Ascendas REIT Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 729 | 761 | 793 | 760 | 727 | 870 | 1.013 | 1.015 | 1.018 | 1.048 | 1.078 | 1.017 | 956 | 832 | 707 | 828 | 948 | 968 | 988 |
| Modifica (%) | 4,39 | 4,20 | -4,20 | -4,39 | 19,67 | 16,44 | 0,26 | 0,26 | 2,94 | 2,85 | -5,64 | -5,97 | -13,02 | -14,97 | 17,01 | 14,54 | 2,14 | 2,09 | |
| % del flusso di cassa | 326,50 | 888,64 | -1.524,66 | 3.945,91 | 802,43 | 2.587,69 | -4.337,56 | -1.161,18 | -671,76 | -936,11 | -1.489,87 | -3.001,03 | 20.966,50 | -3.974,19 | -1.523,54 | -1.650,80 | -1.760,53 | -4.834,34 | 7.168,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -985 | -1.777 | -2.569 | -2.242 | -1.915 | -1.221 | -527 | -450 | -374 | -529 | -683 | -805 | -926 | -656 | -386 | -224 | -62 | -210 | -357 |
| Modifica (%) | 80,37 | 44,56 | -12,74 | -14,60 | -36,25 | -56,86 | -14,46 | -16,90 | 41,30 | 29,23 | 17,73 | 15,06 | -29,16 | -41,16 | -41,91 | -72,14 | 235,91 | 70,23 | |
| % del flusso di cassa | -441,04 | -2.074,15 | 4.936,90 | -11.638,60 | -2.114,05 | -3.631,57 | 2.255,11 | 515,09 | 246,99 | 472,44 | 944,70 | 2.374,07 | -20.296,25 | 3.133,54 | 831,35 | 447,21 | 116,02 | 1.047,76 | -2.590,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 478 | 1.100 | 1.722 | 1.500 | 1.277 | 385 | -507 | -645 | -782 | -619 | -456 | -242 | -28 | -198 | -367 | -656 | -944 | -785 | -625 |
| Modifica (%) | 129,94 | 56,51 | -12,91 | -14,82 | -69,86 | -231,76 | 27,11 | 21,33 | -20,86 | -26,35 | -46,91 | -88,36 | 601,23 | 85,74 | 78,65 | 44,02 | -16,91 | -20,35 | |
| % del flusso di cassa | 214,17 | 1.284,00 | -3.308,88 | 7.785,26 | 1.410,39 | 1.145,56 | 2.172,86 | 737,47 | 516,30 | 553,16 | 630,37 | 714,36 | -617,76 | 944,06 | 790,60 | 1.307,84 | 1.753,80 | 3.917,63 | -4.532,09 |
| Flusso di cassa | 223 | 86 | -52 | 19 | 91 | 34 | -23 | -87 | -152 | -112 | -72 | -34 | 5 | -21 | -46 | -50 | -54 | -20 | 14 |
| Modifica (%) | -61,65 | -160,73 | -137,01 | 370,16 | -62,89 | -169,47 | 274,51 | 73,30 | -26,13 | -35,37 | -53,15 | -113,46 | -558,86 | 121,79 | 7,99 | 7,40 | -62,80 | -168,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
