Rendiconto finanziario (TTM)
Heptamax International Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -13 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -97,23 | 6,45 | 4,75 | -218,09 | 187,24 | -4,08 | -4,25 | -83,35 | -500,48 | 2,14 | 2,10 | -26,23 | -35,55 | -8,99 | -9,88 | 42,40 | 29,77 | 0,87 | 0,86 | |
| % del flusso di cassa | 88,74 | 108,68 | 135,65 | 177,13 | 84,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,24 | 99,88 | 99,88 | 99,89 | 99,77 | 99,52 | 99,35 | 99,13 | 99,59 | 99,84 | 164,09 | 446,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Modifica (%) | -57,93 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | 50,00 | 33,33 | 25,00 | 20,00 | -33,33 | -50,00 | -0,00 | -0,00 | |||||
| % del flusso di cassa | -3,54 | -65,87 | -77,23 | -96,27 | 19,52 | -0,24 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,23 | 0,48 | 0,65 | 0,87 | 0,41 | 0,16 | 0,26 | 0,69 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Modifica (%) | -91,26 | -37,99 | -63,07 | -44,08 | 100,00 | |||||||||||||||
| % del flusso di cassa | 14,80 | 57,19 | 41,58 | 19,14 | -4,34 | -64,35 | -347,22 | |||||||||||||
| Flusso di cassa | -15 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -97,74 | -14,71 | -19,78 | -346,59 | 143,64 | -4,08 | -4,25 | -83,39 | -501,91 | 2,14 | 2,09 | -26,14 | -35,39 | -8,83 | -9,69 | 41,74 | 29,45 | -38,63 | -62,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
