Rendiconto finanziario (TTM)
Boldtek Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -4 | -5 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 | -1 | 1 | 0 | -0 | -5 | -9 |
| Modifica (%) | 46,15 | 44,58 | 30,83 | -2,82 | -2,91 | -29,93 | -42,72 | -62,53 | -166,90 | -62,26 | -164,95 | 2.759,15 | 96,50 | |
| % del flusso di cassa | -473,01 | 1.001,61 | 326,09 | 240,38 | 391,48 | 1.172,84 | 1.271,35 | 1.607,83 | 299,40 | -133,27 | -66,62 | 64,06 | -394,53 | -349,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -2 | -4 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| Modifica (%) | 67,25 | 141,79 | 58,64 | -11,80 | -13,38 | -48,60 | -94,55 | -19,23 | -23,81 | -396,88 | 133,68 | 1.765,47 | 94,64 | |
| % del flusso di cassa | -105,38 | 255,38 | 139,04 | 124,28 | 183,71 | 491,01 | 390,45 | 46,99 | 18,86 | 9,56 | -37,60 | -130,08 | 522,68 | 459,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 17,70 | 40,14 | 28,64 | 7,14 | 6,67 | -35,41 | -54,83 | -71,56 | -251,63 | -30,96 | -44,84 | -21,18 | -26,87 | |
| % del flusso di cassa | 678,57 | -1.157,26 | -365,19 | -264,70 | -475,31 | -1.564,37 | -1.563,17 | -1.559,04 | -220,36 | 222,31 | 203,30 | 166,02 | -28,19 | -9,30 |
| Flusso di cassa | 1 | -0 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 1 | 3 |
| Modifica (%) | -169,02 | 344,09 | 77,48 | -40,33 | -67,59 | -35,36 | -54,71 | 101,20 | 50,30 | -24,50 | -32,45 | -564,26 | 121,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
