Rendiconto finanziario (TTM)
Heatec Jietong Holdings Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 0 | -1 | -3 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -90,32 | -1.305,36 | 108,30 | -62,12 | -163,98 | 72,19 | 41,92 | -4,61 | -4,83 | 3,21 | 3,11 | -71,86 | 196,60 | 86,89 | -19,66 | 41,77 | -53,60 | -26,99 | 36,88 | |
| % del flusso di cassa | 176,21 | 7,78 | -328,06 | 456,34 | -823,77 | 77,91 | -567,64 | -129,29 | -76,10 | -52,37 | -82,21 | -176,91 | -220,98 | 1.048,43 | 459,42 | 823,02 | -1.077,03 | -202,29 | -124,01 | -376,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 29,17 | 18,67 | 15,73 | -27,30 | -37,55 | 415,76 | 80,61 | -48,01 | -92,35 | -1.610,55 | 106,62 | -39,40 | -91,53 | -297,82 | 75,14 | -1,86 | -95,77 | -208,86 | -842,81 | |
| % del flusso di cassa | -28,79 | -16,97 | -70,44 | 54,44 | -188,62 | -17,41 | 379,94 | 110,12 | 35,33 | 1,96 | -44,92 | -193,73 | -521,16 | 70,59 | -32,74 | -127,86 | 115,83 | 1,98 | -1,81 | 29,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -601,30 | 30,54 | 23,39 | -43,17 | -75,98 | -272,13 | 158,10 | 91,45 | 47,77 | -0,72 | -0,72 | -59,69 | -35,66 | 60,76 | -18,30 | 93,17 | -30,09 | -10,45 | -10,84 | |
| % del flusso di cassa | -47,72 | 109,19 | 498,51 | -410,78 | 1.112,39 | 39,50 | 287,70 | 119,16 | 140,77 | 150,42 | 227,13 | 470,64 | 842,13 | -866,67 | -326,68 | -595,16 | 1.061,20 | 300,31 | 225,82 | 446,69 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | 119,08 | -71,41 | -249,74 | -120,98 | 576,54 | -123,63 | 523,13 | 62,06 | 38,29 | -34,25 | -52,09 | -77,47 | -162,52 | 326,50 | -55,15 | -208,34 | 147,04 | 19,09 | -54,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
