Rendiconto finanziario (TTM)
Mencast Holdings Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18 | 15 | 15 | 11 | 19 | 18 | 17 | 14 | 16 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 |
| Modifica (%) | -19,31 | 3,87 | -24,48 | 63,72 | -5,38 | -7,00 | -18,40 | 19,31 | 16,18 | 0,72 | 0,71 | -10,56 | -11,81 | 9,34 | 8,54 | 4,09 | 3,93 | |
| % del flusso di cassa | -5.217,53 | -539,43 | 2.374,10 | -404,83 | -1.480,41 | -640,76 | -600,14 | -269,95 | -882,32 | 1.386,31 | 1.353,19 | 1.322,06 | -2.161,77 | -498,01 | -984,38 | -5.557,81 | -3.587,69 | -2.702,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 8 | -4 | -3 | -1 | -3 | -2 | -1 | 0 | 4 | 9 | 11 | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -153,63 | -33,65 | -77,19 | 424,76 | -48,45 | -43,67 | -106,11 | 7.333,90 | 98,65 | 24,41 | 19,62 | -33,44 | -50,23 | -48,04 | -92,47 | -405,06 | 132,78 | |
| % del flusso di cassa | -2.245,11 | 154,27 | -433,70 | 22,33 | 261,76 | 61,72 | 35,01 | -1,18 | -240,07 | 644,93 | 777,58 | 902,30 | -1.098,03 | -142,74 | -134,06 | -52,50 | 99,32 | 167,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -26 | -13 | -12 | -14 | -17 | -19 | -18 | -19 | -22 | -26 | -28 | -31 | -26 | -22 | -20 | -18 | -19 | -19 |
| Modifica (%) | -49,93 | -10,47 | 16,11 | 22,35 | 12,57 | -2,73 | 1,22 | 20,23 | 16,83 | 8,50 | 7,83 | -13,49 | -15,60 | -9,01 | -9,90 | 1,33 | 1,31 | |
| % del flusso di cassa | 7.562,64 | 485,16 | -1.840,41 | 482,49 | 1.318,65 | 679,04 | 665,13 | 371,13 | 1.222,39 | -1.931,24 | -2.030,77 | -2.124,36 | 3.359,80 | 740,74 | 1.218,44 | 5.710,31 | 3.588,37 | 2.634,69 |
| Flusso di cassa | -0 | -3 | 1 | -3 | -1 | -3 | -3 | -5 | -2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 680,46 | -123,60 | -542,90 | -55,23 | 118,61 | -0,70 | 81,41 | -63,50 | -173,95 | 3,18 | 3,08 | -154,70 | 282,82 | -44,68 | -80,78 | 61,25 | 37,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
