Rendiconto finanziario (TTM)
CFM Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | -14,65 | -14,89 | -17,50 | 6,61 | 6,20 | 60,08 | 37,53 | 16,91 | 14,46 | 2,49 | 2,43 | 2,07 | 2,03 | 11,47 | 10,29 | -0,04 | -0,04 | -24,70 | -32,80 | |
| % del flusso di cassa | -14.294,44 | -358,82 | -186,90 | -111,10 | -184,30 | -440,91 | 407,43 | 217,42 | 41,03 | 25,54 | 42,62 | 117,39 | -252,96 | -62,78 | -1.322,57 | 86,32 | 102,37 | 125,78 | 142,25 | 191,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 12 | 9 | 5 | -0 | -5 | -1 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -10,14 | -1,79 | -1,83 | 0,53 | 0,53 | -1,32 | -1,33 | -3.427,30 | 103,01 | -31,84 | -46,71 | -105,75 | 1.839,08 | -76,14 | -319,13 | -53,93 | -117,06 | 37,98 | 27,53 | |
| % del flusso di cassa | 2.411,11 | 63,73 | 38,30 | 27,09 | 42,38 | 95,96 | -54,66 | -20,93 | 112,39 | 124,09 | 137,71 | 197,35 | 23,96 | 112,99 | 509,49 | 66,07 | 36,11 | -7,57 | -15,70 | -40,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 12,20 | 4,48 | 4,29 | -16,64 | -19,96 | -10,16 | -11,31 | 292,19 | 74,50 | -0,01 | -0,01 | -27,94 | -38,78 | -1,64 | -1,66 | -32,19 | -47,47 | -1,03 | -1,04 | |
| % del flusso di cassa | 11.933,33 | 393,79 | 251,80 | 189,19 | 245,40 | 442,42 | -229,45 | -78,96 | -49,98 | -47,44 | -77,23 | -207,65 | 315,88 | 47,04 | 874,47 | -50,89 | -40,94 | -26,44 | -39,29 | -78,05 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | -1 | -4 | -0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | 3.300,00 | 63,40 | 38,80 | -35,73 | -55,61 | -273,23 | 157,73 | 519,57 | 83,86 | -38,58 | -62,81 | -147,37 | 311,11 | -94,71 | -1.789,87 | -15,72 | -18,65 | -33,41 | -50,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
