Rendiconto finanziario (TTM)
Heeton Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -20 | -20 | -16 | -11 | -11 | -11 | -7 | -4 | 1 | 5 | -0 | -6 | -7 | -9 | -5 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 |
| Modifica (%) | -2,68 | -21,41 | -27,24 | -1,39 | -1,41 | -33,41 | -50,17 | -125,21 | 496,63 | -105,61 | 1.882,14 | 22,32 | 18,25 | -41,25 | -70,22 | 20,13 | 16,76 | 97,65 | 49,40 | |
| % del flusso di cassa | 41,03 | 33,38 | 86,23 | -48,76 | -238,16 | 79,53 | 38,79 | 15,25 | -23,06 | 34,42 | -1,27 | -18,80 | -42,66 | -348,74 | 61,34 | 7,95 | 7,15 | 6,67 | 17,48 | 38,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -6 | -9 | -12 | 4 | 20 | 34 | 48 | 45 | 41 | 36 | 31 | 21 | 12 | 6 | 0 | -7 | -15 | -21 | -26 |
| Modifica (%) | 40,26 | 43,32 | 30,23 | -133,15 | 401,70 | 72,44 | 42,01 | -7,53 | -8,14 | -12,86 | -14,76 | -30,22 | -43,31 | -49,43 | -97,73 | -5.310,79 | 101,92 | 40,49 | 28,82 | |
| % del flusso di cassa | 9,17 | 10,76 | 50,66 | -51,28 | 84,18 | -143,03 | -180,67 | -202,42 | -1.122,38 | 258,00 | 148,05 | 94,07 | 121,80 | 477,41 | -72,29 | -0,71 | 27,90 | 45,04 | 83,86 | 160,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -25 | -34 | 5 | 44 | 11 | -23 | -44 | -65 | -46 | -27 | -9 | 8 | 3 | -1 | -10 | -18 | -17 | -16 | 0 | 16 |
| Modifica (%) | 31,62 | -116,24 | 715,73 | -75,67 | -311,02 | 93,66 | 48,36 | -29,70 | -42,24 | -65,31 | -188,27 | -59,03 | -144,07 | 575,95 | 85,21 | -6,77 | -7,27 | -100,95 | 10.601,65 | |
| % del flusso di cassa | 51,39 | 56,55 | -30,19 | 191,39 | 230,61 | 164,82 | 233,80 | 273,68 | 1.153,68 | -166,74 | -38,09 | 25,06 | 19,05 | -58,06 | 117,49 | 94,64 | 66,09 | 49,00 | -0,62 | -98,09 |
| Flusso di cassa | -50 | -59 | -18 | 23 | 5 | -14 | -19 | -24 | -4 | 16 | 24 | 32 | 18 | 3 | -8 | -19 | -26 | -32 | -25 | -17 |
| Modifica (%) | 19,60 | -69,57 | -228,66 | -79,81 | -395,26 | 36,52 | 26,75 | -83,32 | -499,62 | 51,85 | 34,15 | -46,10 | -85,54 | -434,00 | 129,94 | 33,49 | 25,09 | -24,55 | -32,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
