Rendiconto finanziario (TTM)
Polaris Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -1 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -133,33 | 382,78 | 79,29 | 15,67 | 13,55 | -13,78 | -15,98 | -59,28 | -145,57 | -256,64 | 163,84 | 151,19 | -19,43 | -5,31 | -5,61 | -87,90 | 266,89 | -60,47 | -152,94 | |
| % del flusso di cassa | 87,36 | -34,75 | 172,16 | 102,00 | 101,41 | 100,96 | -398,47 | -50,90 | -18,80 | 7,84 | -46,80 | 68,21 | 82,97 | 70,94 | 69,75 | 68,46 | 22,52 | 66,65 | 89,19 | 34,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | 83,93 | -90,89 | -997,96 | -25,68 | -34,56 | -766,47 | 115,00 | -13,15 | -15,14 | -52,39 | -110,04 | 15,97 | 150,30 | -1,52 | -1,54 | -16,12 | -87,84 | -1.606,45 | 106,64 | |
| % del flusso di cassa | 80,36 | 176,39 | -16,48 | 48,92 | 31,25 | 17,93 | 546,98 | 178,80 | 140,88 | 109,39 | 198,43 | 11,00 | 6,18 | 16,41 | 16,78 | 17,18 | 39,20 | 3,84 | -196,01 | 292,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -67,00 | -331,59 | 143,18 | -28,00 | -38,89 | -155,88 | 278,97 | -12,72 | -14,58 | -21,35 | -27,14 | 7,84 | 9,77 | 2,59 | 2,52 | -1,97 | -4,42 | 107,04 | 51,70 | |
| % del flusso di cassa | -75,76 | -29,84 | -70,90 | -56,98 | -35,26 | -18,89 | -48,32 | -27,84 | -22,04 | -17,23 | -51,64 | 20,78 | 10,85 | 12,64 | 13,47 | 14,36 | 38,28 | 29,51 | 206,82 | -226,52 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | -2 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | -16,21 | -197,46 | 202,61 | 16,34 | 14,05 | -121,85 | 557,72 | 10,23 | 9,28 | -73,75 | -281,01 | 106,52 | -5,77 | -3,69 | -3,83 | -63,23 | 23,98 | -70,46 | -238,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
