Rendiconto finanziario (TTM)
Pavillon Holdings Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | -1 |
| Modifica (%) | -546,25 | -26,04 | -35,21 | 84,27 | 45,73 | -18,10 | -22,09 | -141,72 | 339,69 | 63,54 | 38,85 | 17,16 | 14,65 | 29,05 | 22,51 | -21,44 | -27,29 | -66,43 | -197,92 | |
| % del flusso di cassa | -1,35 | 213,51 | 73,36 | 30,96 | 48,13 | 60,66 | 44,27 | 31,11 | -9,88 | -35,09 | -93,44 | -349,04 | 324,82 | 133,27 | 133,41 | 133,50 | 139,39 | 151,08 | 17,85 | -10,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -23 | -45 | -44 | -44 | -21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| Modifica (%) | -96,90 | -64,78 | -183,94 | -71,74 | -253,85 | 558,00 | 84,80 | 3.662,17 | 97,34 | -1,47 | -1,49 | -51,11 | -104,56 | 6,91 | 6,46 | -5,22 | -5,50 | 617,02 | 86,05 | |
| % del flusso di cassa | 101,68 | 111,78 | 18,29 | -10,00 | -2,38 | 3,17 | 18,60 | 31,00 | 888,31 | 1.415,49 | 2.271,00 | 6.018,54 | -2.337,04 | 38,15 | 31,64 | 27,51 | 34,66 | 48,82 | 123,22 | 139,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20 | 41 | 41 | 41 | 19 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | -388,71 | -251,40 | 166,05 | -24,20 | -31,93 | -0,81 | -0,81 | -2.842,76 | 103,65 | -0,40 | -0,40 | -52,20 | -109,20 | 18,95 | 15,93 | -8,58 | -9,38 | 16,81 | 14,39 | |
| % del flusso di cassa | 1,00 | -102,87 | 72,36 | 125,39 | 80,19 | 47,21 | 41,73 | 37,33 | -779,69 | -1.282,09 | -2.079,32 | -5.571,57 | 2.115,49 | -69,66 | -64,27 | -60,86 | -73,96 | -99,90 | -41,07 | -28,51 |
| Flusso di cassa | -12 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 10 |
| Modifica (%) | -97,18 | 115,23 | 53,54 | 18,52 | 15,63 | 12,21 | 10,88 | 31,31 | 23,84 | -38,59 | -62,83 | -225,89 | 179,43 | 28,91 | 22,43 | -24,76 | -32,92 | 184,09 | 64,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
