Rendiconto finanziario (TTM)
CapAllianz Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 95,20 | 36,10 | -17,80 | -47,94 | -92,10 | 683,72 | -88,72 | 273,68 | 73,24 | -443,90 | -7,68 | -71,83 | -255,00 | 84,31 | 45,74 | -54,75 | -120,99 | 127,01 | 55,95 | |
| % del flusso di cassa | 44,01 | 175,75 | -100,71 | -285,79 | -232,20 | -41,75 | 34,64 | -5,86 | -19,61 | -30,79 | 236,64 | -877,53 | -232,80 | 341,00 | 714,20 | 1.205,26 | 429,53 | -74,36 | 1.717,39 | 220,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -109,11 | -2.484,75 | 34,47 | 32,77 | 24,68 | -29,44 | -25,20 | -29,89 | -42,62 | -13,91 | 91,44 | -46,35 | -86,39 | -348,12 | 140,30 | -111,43 | 975,23 | -42,66 | -74,40 | |
| % del flusso di cassa | 59,49 | -11,09 | -111,36 | -516,94 | -1.071,22 | -3.040,78 | 227,13 | -254,70 | -160,08 | -83,23 | -160,14 | 1.231,46 | 622,22 | 80,00 | -225,57 | -627,63 | 56,48 | 500,85 | -2.921,74 | -61,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 803,80 | 1.007,28 | -16,24 | -0,50 | -0,50 | -51,98 | 48,67 | -13,46 | -15,56 | -95,09 | 169,05 | 21,02 | 17,37 | 6,54 | 6,14 | 2,62 | 2,55 | -60,73 | -154,67 | |
| % del flusso di cassa | -3,63 | -67,11 | 312,86 | 904,64 | 1.404,90 | 3.182,52 | -161,77 | 360,55 | 279,70 | 214,02 | 23,50 | -253,93 | -289,42 | -321,00 | -388,64 | -477,63 | -386,01 | -326,50 | 1.304,35 | -58,57 |
| Flusso di cassa | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -51,13 | -337,50 | -71,03 | -35,93 | -56,08 | -1.044,66 | -166,70 | 11,56 | 10,36 | -55,26 | -124,90 | 6,18 | 5,82 | -12,00 | -13,64 | 26,97 | 21,24 | -109,83 | 1.117,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
