Rendiconto finanziario (TTM)
SHS Holdings Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -3 | -6 | -9 | -4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | -1 | -14 | -19 | -25 | -11 | 3 |
| Modifica (%) | -37,29 | 88,15 | 46,85 | -56,20 | -128,30 | 265,80 | 72,66 | 14,09 | 12,35 | 12,93 | 11,45 | -110,67 | 1.037,48 | 36,00 | 26,47 | -57,06 | -132,90 | |
| % del flusso di cassa | -52,37 | -540,38 | -91,06 | -69,99 | -17,01 | 3,33 | 19,46 | 83,38 | 710,15 | -146,00 | -164,58 | -183,11 | 8,37 | 60,59 | 67,46 | 72,21 | 65,63 | 184,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 13 | 5 | 15 | 26 | 32 | 37 | 26 | 15 | 7 | -1 | -4 | -7 | -4 | -2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | -62,73 | 218,96 | 68,65 | 23,42 | 18,98 | -30,15 | -43,16 | -52,65 | -111,18 | 374,05 | 78,91 | -38,06 | -61,44 | -206,89 | 193,55 | -14,74 | -17,28 | |
| % del flusso di cassa | 124,05 | 760,74 | 217,31 | 191,83 | 131,38 | 108,17 | 120,66 | 170,16 | 601,49 | 12,30 | 58,22 | 103,97 | 27,60 | 6,77 | -5,93 | -14,72 | -26,57 | 188,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -10 | -15 | -15 | -14 | -12 | -10 | -9 | -8 | -11 | -15 | -10 | -5 |
| Modifica (%) | -117,41 | 184,79 | 64,89 | 37,68 | 27,37 | 124,31 | 55,42 | -1,21 | -1,22 | -16,67 | -20,00 | -10,10 | -11,24 | 44,48 | 30,79 | -32,26 | -47,63 | |
| % del flusso di cassa | 28,86 | -82,69 | -21,09 | -18,20 | -13,91 | -12,26 | -43,91 | -169,31 | -1.248,63 | 225,68 | 187,73 | 149,91 | 57,76 | 32,62 | 38,58 | 42,71 | 61,24 | -274,59 |
| Flusso di cassa | 10 | 1 | 7 | 13 | 24 | 35 | 22 | 9 | 1 | -6 | -6 | -6 | -15 | -24 | -29 | -34 | -16 | 2 |
| Modifica (%) | -93,92 | 1.016,59 | 91,04 | 80,21 | 44,51 | -37,38 | -59,69 | -86,60 | -646,50 | 0,18 | 0,18 | 133,32 | 57,14 | 22,17 | 18,15 | -52,76 | -111,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
