Rendiconto finanziario (TTM)
ABR Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 27 | 27 |
| Modifica (%) | 9,79 | -8,08 | -8,79 | -6,95 | -7,47 | 8,58 | 7,90 | -1,42 | -1,44 | -2,02 | -2,06 | -2,77 | -2,85 | 13,82 | 12,14 | 5,53 | 5,24 | -1,98 | -2,02 | |
| % del flusso di cassa | 1.133,60 | 372,91 | 3.125,50 | -400,49 | -249,28 | -173,28 | -242,67 | -368,71 | -281,49 | -226,38 | -235,27 | -245,31 | -272,45 | -308,59 | -656,42 | -5.612,56 | -12.700,72 | 92.676,67 | -26.982,67 | -11.509,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -5 | -9 | -12 | -11 | -10 | -8 | -5 | -17 | -28 | -28 | -29 | -16 | -4 | -4 | -3 | -5 | -6 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | -6,54 | 62,86 | 38,60 | -7,46 | -8,06 | -24,30 | -32,09 | 211,87 | 67,94 | 0,73 | 0,72 | -42,99 | -75,40 | -6,77 | -7,26 | 38,35 | 27,72 | 9,12 | 8,36 | |
| % del flusso di cassa | -276,04 | -77,30 | -1.147,90 | 223,51 | 138,35 | 95,56 | 93,31 | 89,22 | 215,50 | 295,29 | 315,49 | 338,30 | 220,33 | 63,19 | 110,10 | 778,48 | 2.309,38 | -20.450,00 | 6.628,22 | 3.126,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16 | -14 | -14 | -15 | -17 | -20 | -21 | -23 | -13 | -3 | -1 | 0 | -11 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -21 | -19 |
| Modifica (%) | -13,35 | 4,43 | 4,24 | 15,03 | 13,07 | 9,08 | 8,32 | -44,43 | -79,96 | -50,31 | -101,25 | -67.809,38 | 100,15 | 0,74 | 0,73 | 0,11 | 0,11 | -5,79 | -6,15 | |
| % del flusso di cassa | -753,71 | -195,70 | -1.863,40 | 272,88 | 209,98 | 178,37 | 250,95 | 382,78 | 164,73 | 26,94 | 14,20 | -0,19 | 146,21 | 341,20 | 642,36 | 4.933,63 | 10.590,38 | -73.506,67 | 20.568,81 | 8.403,88 |
| Flusso di cassa | 2 | 7 | 1 | -6 | -8 | -11 | -9 | -6 | -8 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -3 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 233,74 | -89,03 | -811,81 | 49,49 | 33,11 | -22,47 | -28,98 | 29,12 | 22,55 | -5,72 | -6,07 | -12,46 | -14,23 | -46,49 | -86,88 | -53,36 | -114,42 | -436,67 | 129,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
