Rendiconto finanziario (TTM)
AMOS Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -2 | 1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -60,77 | -154,89 | -152,27 | 291,30 | 61,53 | 38,09 | -71,73 | -253,78 | 22,52 | 18,38 | 33,26 | 24,96 | 9,68 | 8,82 | -46,48 | -86,32 | 120,10 | 54,57 | |
| % del flusso di cassa | 145,97 | 37,59 | -15,35 | 38,20 | -54,18 | -211,64 | 698,51 | 33,54 | -28,18 | -66,94 | -1.293,42 | 483,98 | 265,17 | 282,30 | 298,45 | -2.660,29 | -19,51 | -41,09 | -60,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Modifica (%) | -46,94 | -88,47 | 63,21 | 38,73 | -37,58 | -60,22 | -44,76 | -81,03 | -41,11 | -69,80 | -4.354,38 | 102,37 | -48,90 | -95,70 | -17.673,33 | 100,57 | -8,30 | -9,06 | |
| % del flusso di cassa | -329,10 | -114,60 | -9,83 | -76,35 | 38,39 | 57,95 | -55,10 | -5,17 | -0,54 | -0,61 | -3,02 | -36,04 | -31,98 | -15,86 | -0,66 | -1.938,24 | -208,40 | -182,84 | -159,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -10 | -10 | -2 | 5 | 5 | 4 | -3 | -11 | -7 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 | -8 | -8 | -8 |
| Modifica (%) | -5,07 | -5,35 | -76,82 | -331,37 | -9,27 | -10,21 | -177,69 | 228,71 | -33,17 | -49,64 | -10,84 | -12,16 | 26,69 | 21,08 | 40,51 | 28,83 | 4,36 | 4,18 | |
| % del flusso di cassa | 283,00 | 176,32 | 124,21 | 137,02 | 114,92 | 252,16 | -541,13 | 71,41 | 128,27 | 166,18 | 1.365,85 | -341,96 | -131,69 | -161,96 | -190,51 | 4.458,09 | 307,88 | 307,43 | 307,01 |
| Flusso di cassa | -4 | -6 | -8 | -2 | 4 | 2 | -1 | -5 | -8 | -4 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -0 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 52,36 | 34,37 | -78,99 | -375,87 | -58,65 | -141,84 | 488,70 | 83,01 | -48,42 | -93,87 | -456,13 | 128,08 | 3,02 | 2,93 | -106,00 | 1.765,44 | 4,51 | 4,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
