Rendiconto finanziario (TTM)
Jumbo Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 8 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 12 | 21 | 30 | 40 | 43 | 46 | 43 | 40 | 39 | 37 | 31 | 25 |
| Modifica (%) | 50,10 | 33,38 | -27,54 | -38,02 | -23,44 | -30,61 | 359,62 | 78,24 | 47,58 | 32,24 | 7,60 | 7,07 | -6,61 | -7,07 | -3,36 | -3,47 | -16,78 | -20,16 | |
| % del flusso di cassa | -27,86 | -70,14 | -289,90 | -139,56 | -64,77 | -34,82 | -18,62 | -136,23 | -595,42 | 1.492,19 | 533,60 | 357,00 | 277,33 | 517,27 | 166.925,00 | 607,43 | 293,72 | 213,75 | 151,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -8 | -6 | -11 | -15 | -17 | -19 | -17 | -15 | -19 | -22 | -20 | -17 | -12 | -6 | 3 | 12 | 13 | 14 |
| Modifica (%) | -16,41 | -19,63 | 66,96 | 40,10 | 13,40 | 11,81 | -9,00 | -9,90 | 22,11 | 18,11 | -11,23 | -12,65 | -31,44 | -45,86 | -139,97 | 350,20 | 10,65 | 9,63 | |
| % del flusso di cassa | 50,15 | 70,32 | 175,13 | 194,27 | 203,79 | 162,26 | 139,79 | 202,54 | 447,51 | -927,95 | -296,36 | -163,57 | -103,66 | -141,94 | -26.687,50 | 40,16 | 90,58 | 87,64 | 85,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15 | -11 | -8 | -3 | 3 | 3 | 3 | -3 | -9 | -9 | -10 | -12 | -13 | -24 | -34 | -35 | -36 | -29 | -22 |
| Modifica (%) | -23,33 | -30,42 | -67,07 | -203,69 | -2,32 | -2,37 | -217,12 | 185,38 | 9,93 | 9,03 | 13,38 | 11,80 | 82,27 | 45,14 | 2,76 | 2,69 | -19,00 | -23,45 | |
| % del flusso di cassa | 77,94 | 100,23 | 216,09 | 47,28 | -36,70 | -25,17 | -18,93 | 35,31 | 247,10 | -461,27 | -136,00 | -95,87 | -77,77 | -283,10 | -142.687,50 | -552,09 | -283,99 | -201,16 | -136,81 |
| Flusso di cassa | -19 | -11 | -4 | -5 | -7 | -10 | -13 | -8 | -3 | 2 | 8 | 12 | 17 | 8 | 0 | 6 | 13 | 15 | 16 |
| Modifica (%) | -40,38 | -67,73 | 50,51 | 33,56 | 42,42 | 29,79 | -37,19 | -59,22 | -158,89 | 269,81 | 60,83 | 37,82 | -49,93 | -99,71 | 26.458,33 | 99,62 | 14,36 | 12,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
