Rendiconto finanziario (TTM)
iX Biopharma Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9 | -9 | -9 | -8 | -3 | 2 | 3 | 3 | -2 | -7 | -7 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | -0,15 | -4,19 | -4,37 | -63,44 | -173,52 | 19,55 | 16,36 | -154,29 | 284,19 | 8,80 | 8,09 | -7,15 | -7,71 | -0,08 | -0,08 | -7,53 | -8,14 | -16,24 | -19,39 | |
| % del flusso di cassa | 162,61 | 5.769,62 | -1.825,29 | -749,06 | -78,89 | 33,88 | 38,49 | 42,66 | -176,25 | 120,70 | 114,53 | 109,76 | 116,84 | 126,35 | 131,59 | 137,29 | 138,47 | 139,88 | 193,97 | 453,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -6 | -6 | -6 | -3 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -9,24 | -20,66 | -26,04 | 513,91 | 83,71 | -0,83 | -0,84 | -46,49 | -86,87 | 37,97 | 27,52 | -100,65 | 15.544,44 | 25,00 | 20,00 | -59,66 | -147,89 | -0,74 | -0,74 | |
| % del flusso di cassa | 16,96 | 546,84 | -143,26 | -45,47 | -80,42 | -86,30 | -81,31 | -76,81 | -312,79 | 7,32 | 8,81 | 9,96 | -0,07 | -13,55 | -17,66 | -22,12 | -9,73 | 5,13 | 8,43 | 24,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | 118,01 | 0,24 | 0,24 | -0,05 | -0,05 | -1,12 | -1,14 | -42,50 | -73,90 | -1,57 | -1,59 | -24,14 | -31,82 | -0,82 | -0,82 | 73,20 | 42,26 | 37,42 | 27,23 | |
| % del flusso di cassa | -81,50 | -6.313,92 | 2.089,86 | 899,01 | 258,86 | 151,13 | 141,99 | 133,71 | 585,14 | -27,22 | -23,37 | -20,39 | -17,73 | -14,17 | -14,65 | -15,17 | -28,66 | -44,84 | -102,00 | -376,69 |
| Flusso di cassa | -6 | -0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -97,19 | -402,85 | 133,02 | 247,13 | 71,19 | 5,24 | 4,98 | -86,86 | -661,02 | 14,66 | 12,78 | -12,78 | -14,65 | -4,06 | -4,23 | -8,32 | -9,07 | -39,60 | -65,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
