Rendiconto finanziario (TTM)
ZICO Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | -2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | -0 | 5 | 11 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -125,73 | -132,00 | 412,47 | 44,64 | 30,87 | -52,07 | -108,64 | -1.936,24 | 105,45 | -10,70 | -11,98 | -81,73 | -59,23 | -9,56 | -8,92 | -260,64 | 181,25 | -37,44 | -59,86 | |
| % del flusso di cassa | -469,79 | 36,74 | 192,85 | 53,71 | 89,36 | 137,61 | 170,88 | 25,00 | -438,99 | -864,10 | -2.281,70 | 2.099,05 | 777,05 | 224,57 | -720,90 | -117,82 | 70,87 | 120,17 | 83,81 | 38,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 11 | 11 | 5 | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -94,74 | 165,49 | 62,33 | 155,28 | 60,83 | -3,63 | -3,77 | -55,80 | -126,24 | -172,16 | 238,58 | -59,88 | 27,50 | -41,30 | -71,47 | 207,72 | 71,92 | -0,11 | -0,11 | |
| % del flusso di cassa | -647,20 | -10,34 | 450,20 | 39,72 | 116,62 | 220,72 | 551,08 | -897,57 | -379,38 | 95,39 | -203,52 | 720,19 | 585,60 | 529,35 | -1.102,80 | -56,45 | -65,05 | -67,42 | -75,08 | -84,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23 | -5 | -2 | 0 | -6 | -13 | -12 | -11 | -12 | -12 | -12 | -13 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -79,87 | -55,16 | -123,00 | -1.430,68 | 107,51 | -7,59 | -8,21 | 2,63 | 2,56 | 2,56 | 2,49 | -78,15 | -33,09 | -20,12 | -25,09 | -1,13 | -7,84 | 71,40 | 41,66 | |
| % del flusso di cassa | 1.215,97 | 74,41 | -547,20 | 6,84 | -104,71 | -255,69 | -612,19 | 951,09 | 933,41 | 917,22 | 2.781,36 | -2.979,33 | -1.319,56 | -625,94 | 1.774,65 | 238,54 | 88,32 | 49,07 | 93,76 | 150,06 |
| Flusso di cassa | -2 | -6 | 0 | 7 | 6 | 5 | 2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 229,04 | -106,10 | 1.740,05 | -13,06 | -15,02 | -61,40 | -159,08 | 4,57 | 4,37 | -66,18 | -195,68 | -50,66 | 41,05 | -128,18 | 457,31 | 167,06 | 65,87 | -10,30 | -11,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
