Rendiconto finanziario (TTM)
ISEC Healthcare Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 |
| Modifica (%) | -3,78 | 16,13 | 16,25 | -1,51 | 17,48 | 12,83 | 18,98 | 11,20 | -2,79 | 4,18 | -6,94 | -4,57 | 3,98 | -2,36 | -0,15 | 0,76 | 4,58 | 4,57 | 2,54 | |
| % del flusso di cassa | -848,86 | -513,63 | 1.229,03 | -423,84 | 1.555,72 | -754,60 | 2.011,30 | -1.243,37 | -463,66 | -959,05 | -8.191,19 | -582,04 | -447,02 | -1.397,15 | -429,68 | -7.342,54 | 676,65 | -505,07 | -947,02 | -1.928,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -9 | -10 | -12 | -11 | -8 | -7 | -6 | -9 | -7 | -8 | -13 | -11 | -13 |
| Modifica (%) | -0,63 | -32,87 | 2,29 | -32,16 | -0,89 | -28,43 | 414,76 | 17,06 | 15,00 | -8,14 | -24,76 | -13,92 | -6,81 | 44,14 | -25,19 | 12,83 | 63,30 | -11,05 | 18,51 | |
| % del flusso di cassa | 528,84 | 330,46 | -457,12 | 138,72 | -350,67 | 143,50 | -242,61 | 648,87 | 254,72 | 623,32 | 4.694,27 | 269,69 | 186,84 | 523,35 | 237,60 | 3.042,11 | -313,92 | 365,87 | 583,57 | 1.373,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -4 | -5 | -10 | -7 | -11 | -11 | -9 | -11 | -7 | -7 | -11 | -13 | -11 | -11 | -10 | -7 | -9 | -10 | -7 |
| Modifica (%) | 7,02 | 11,51 | 98,29 | -25,31 | 57,44 | -0,63 | -23,27 | 32,64 | -37,26 | 0,46 | 55,26 | 12,93 | -10,46 | -4,48 | -9,32 | -24,44 | 23,38 | 7,58 | -26,87 | |
| % del flusso di cassa | 421,16 | 283,43 | -651,21 | 383,05 | -1.066,12 | 693,01 | -1.626,81 | 648,57 | 288,48 | 385,12 | 3.171,81 | 376,02 | 341,77 | 919,85 | 276,76 | 4.294,74 | -296,79 | 261,35 | 504,16 | 732,11 |
| Flusso di cassa | -1 | -2 | 1 | -3 | 1 | -2 | 1 | -1 | -4 | -2 | -0 | -3 | -4 | -1 | -4 | -0 | 2 | -3 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 59,02 | -148,53 | -437,10 | -126,83 | -342,20 | -142,33 | -292,46 | 198,19 | -53,01 | -87,80 | 1.209,69 | 24,25 | -66,73 | 217,49 | -94,16 | -1.193,42 | -240,11 | -44,23 | -49,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
