Rendiconto finanziario (TTM)
LY Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -9 | -11 | -12 | -3 | 6 | 5 | 4 | 13 | 23 | 39 | 56 | 52 | 48 | 24 | -1 | -11 | -22 | -9 | 4 |
| Modifica (%) | 254,64 | 13,37 | 11,79 | -75,53 | -308,67 | -19,41 | -24,09 | 255,39 | 71,86 | 74,44 | 42,67 | -6,99 | -7,52 | -50,83 | -103,38 | 1.299,63 | 92,86 | -58,53 | -141,15 | |
| % del flusso di cassa | 19,38 | -711,98 | -202,07 | -129,11 | -215,44 | -93,28 | -73,00 | -53,86 | -218,53 | -437,62 | 857,77 | 391,79 | 244,18 | 169,81 | 318,77 | 5,92 | 44,82 | 59,24 | 38,66 | -37,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27 | -22 | -23 | -25 | -21 | -18 | -14 | -10 | -8 | -6 | -7 | -8 | -4 | -0 | 1 | 3 | -3 | -10 | -10 | -11 |
| Modifica (%) | -19,48 | 7,57 | 7,04 | -13,81 | -16,02 | -23,15 | -30,13 | -21,24 | -26,96 | 24,03 | 19,38 | -47,19 | -89,36 | -370,24 | 137,00 | -218,13 | 184,65 | 3,21 | 3,11 | |
| % del flusso di cassa | 197,21 | -1.644,70 | -442,93 | -270,97 | -1.592,71 | 277,53 | 207,10 | 140,64 | 126,48 | 107,64 | -150,02 | -57,33 | -20,29 | -1,62 | 16,75 | -21,84 | 13,96 | 27,23 | 44,23 | 107,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16 | 32 | 39 | 46 | 26 | 5 | 2 | -1 | -12 | -22 | -28 | -34 | -27 | -19 | -17 | -15 | -10 | -5 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | 102,97 | 21,11 | 17,43 | -44,05 | -78,74 | -60,01 | -150,05 | 957,61 | 90,54 | 26,99 | 21,25 | -21,32 | -27,10 | -10,34 | -11,53 | -32,28 | -47,66 | -22,55 | -29,12 | |
| % del flusso di cassa | -116,90 | 2.457,67 | 745,18 | 500,14 | 1.908,22 | -84,19 | -32,69 | 15,90 | 192,02 | 426,33 | -608,33 | -236,14 | -124,49 | -68,24 | -233,60 | 113,68 | 41,65 | 14,94 | 18,21 | 30,29 |
| Flusso di cassa | -14 | 1 | 5 | 9 | 1 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 | 5 | 14 | 21 | 28 | 7 | -14 | -25 | -37 | -23 | -10 |
| Modifica (%) | -109,65 | 299,43 | 74,96 | -85,34 | -581,95 | 2,98 | 2,89 | -12,42 | -14,18 | -189,00 | 212,37 | 49,24 | 32,99 | -73,81 | -281,79 | 84,87 | 45,91 | -36,46 | -57,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
