Rendiconto finanziario (TTM)
Aoxin Q & M Dental Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24 | 12 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 23 | 28 | 29 | 30 | 25 | 19 |
| Modifica (%) | -47,38 | -22,25 | -28,62 | -42,03 | -72,49 | 390,85 | 79,63 | 32,49 | 24,52 | -6,84 | -7,34 | 14,73 | 12,84 | 27,32 | 21,46 | 4,69 | 4,48 | -18,12 | -22,13 | |
| % del flusso di cassa | 173,93 | 113,24 | 325,27 | -137,01 | -43,00 | -8,11 | -145,62 | 157,67 | 121,01 | 106,06 | 224,63 | -761,29 | 318,13 | 151,83 | 128,73 | 117,19 | 136,61 | 160,99 | 177,72 | 212,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -6 | -8 | -10 | -8 | -7 | 6 | 20 | 19 | 19 | 7 | -5 | 1 | 7 | 7 | 8 | 3 | -2 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | -50,27 | 24,84 | 19,90 | -13,50 | -15,61 | -189,72 | 211,46 | -1,21 | -1,23 | -63,26 | -172,18 | -115,62 | 740,28 | 7,66 | 7,11 | -64,07 | -178,33 | 9,52 | 8,69 | |
| % del flusso di cassa | -94,91 | -58,41 | -269,38 | 190,61 | 89,24 | 51,62 | -169,47 | 318,16 | 182,07 | 126,58 | 105,72 | 279,13 | 15,88 | 56,44 | 40,46 | 32,48 | 12,99 | -11,48 | -16,95 | -28,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 5 | 2 | -2 | -4 | -7 | -15 | -23 | -22 | -21 | -16 | -12 | -13 | -14 | -13 | -12 | -10 | -9 | -9 | -9 |
| Modifica (%) | 125,69 | -67,20 | -204,88 | 144,98 | 59,18 | 116,93 | 53,90 | -4,93 | -5,19 | -21,06 | -26,68 | 6,89 | 6,45 | -7,00 | -7,53 | -10,36 | -11,56 | -2,71 | -2,79 | |
| % del flusso di cassa | 16,74 | 46,75 | 56,65 | 35,06 | 46,50 | 50,74 | 402,73 | -373,60 | -205,74 | -137,30 | -246,39 | 660,74 | -257,25 | -115,82 | -71,72 | -49,71 | -49,62 | -49,50 | -64,93 | -96,85 |
| Flusso di cassa | 14 | 11 | 3 | -5 | -9 | -14 | -4 | 6 | 11 | 15 | 7 | -2 | 5 | 12 | 18 | 24 | 21 | 19 | 14 | 9 |
| Modifica (%) | -19,19 | -72,93 | -269,45 | 84,75 | 45,87 | -72,67 | -265,90 | 72,63 | 42,07 | -56,01 | -127,34 | -374,54 | 136,42 | 50,17 | 33,41 | -10,19 | -11,34 | -25,83 | -34,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
